Forex Today

[bemer 8 530]

5 часов назад, Mozart сказал:

Уверен, всем будут интересны комментарии по паре евро/доллар от коллеги bemer'а. Он пишет в чате, а я, с его согласия, самое ценное переношу сюда:

Хочу не много уточнить за мой " магнит ", это не что то магическое или какой нибудь стандартный индикатор. В данном случае, это одна из трендовых, берущая свое начало в 2020 году, являлась поддержкой долгое время, в начале февраля 2021 цена ушла ниже, но не на долго, уже меньше , чем через неделю мы вернулись к ней и буквально "лягли' ( прилипали ) на неё. Затем вниз и вот снова магнитит к себе. Сегодня четко ткнулась в трендовую в 10-30 и 11-15, сейчас снова почти достали. Четкость в данном случае не важна ( трендовая старая, а значит могут быть небольшие расхождения ), да и не супер сопротивление это, а именно локальное место притяжения, но которое так же является и сопротивлением. Если смоделировать поведение цены из прошлого, то действие этого магнита распространяется вверху до 2185+( не путать с целью ), если рассматривать на сегодня. Поэтому и написал так в чате. 

Вниз сегодня далеко так же вряд ли уйдем, 2125(30), там сейчас ближайшая трендовая, которая совпала с областью, которая держала цену совсем не давно при движении вверх

 

Змінено 24 лютого, 2021 користувачем bemer

[zorka 3 237]

 

Джером спешит на помощь 

Глава ФРС выступил в Сенате США с очередным посланием, где назвал перспективы экономического восстановления крайне неопределенными, но высказал надежды на возврат к нормальным условиям роста в конце текущего года. Самое главное для рынков было в том, что Дж. Пауэлл подтвердил – ФРС не собирается ужесточать политику даже если рынок труда будет «сильным» и то, что регулятор сохранит текущие ставки до тех пор, пока инфляция не будет «умеренно» превышать 2% в течение «некоторого времени». Также продолжится программа покупки активов, как минимум в нынешних объемах, до тех пор, пока не будет достигнут «существенный» прогресс в достижении целей ФРС. Монетарные власти также обещают сообщить об оценке прогресса в достижении целей «задолго» до сворачивания программы покупок активов. Несмотря на размытость формулировок, ФРС все же подтверждает готовность продолжать текущую политику. 

Пауэлл заявил, что рост доходности гособлигаций отражают ожидания восстановления экономики, а не инфляционные ожидания. При этом, признав, что ожидает всплеска роста цен, но не ожидает устойчивой высокой инфляции. 

И, хотя, глава ФРС практически ничего нового не сказал – рынки дружно «выдохнули» и даже технологический сектор смог отыграть часть потерь, надолго ли?...не думаю 

Пауэлл наконец-то признал, что существует связь между мягкой политикой ФРС и ценами на активы (акции, жилье), но отбивался тем, что значительная часть роста – это следствие растущего оптимизма, а не политика ФРС. S&P/Case-Shiller как раз опубликовали свои индексы цен на дома в США за декабрь, где зафиксировали рост цен за месяц на 1.3% м/м (это уже пятый подряд месяц роста цен на 1.3-1.6% м/м), годовой рост цен ускорился до 10.4% г/г по стране и 10.1% г/г в 20 крупнейших городах США.  И это следствие в основном рекордно низких ставок на ипотеке и отрицательных реальных ставок. 

Очевидно, ФРС будет пытаться приглушить страхи рынка относительно инфляции и ожиданий ужесточения политики, которые возникли в последнее время. Успешно, или нет посмотрим, пока удалось немного притормозить рост доходности, но думается это только начало )

P.S.: Глава ФРС достаточно лояльно высказался о том, что они «внимательно» рассматривают вопрос о выпуске цифрового доллара. А Дж. Йеллен на днях немного «прибила» биткоин парой фраз о рисках. Но активизация этих обсуждений говорит о том, что регуляторы напряглись и будут активизировать свои действия в этом секторе )

Е.Сусин

[Mozart 646 681]

Прошу прощения, сегодня не успеваю все комментировать
Итак, 
Текущая ситуация в евро/долларе

"Пружинка" распрямилась вверх. После вчерашней неудачной попытки упасть евро растет, т.к. доллар опять падает по всей линии фронта - против фунта, франка, австралийца и канадца:

На дневном графике видим, что прокололи:
1) верх дневного облака
2) уровень Мюррея 1,2207, о необходимости теста которого я неоднократно писал
И ... целимся вверх.Но вот здесь крайне важно не "где мы сейчас", а "где мы закроем день". А завтра - где мы закроем месяц.
Поэтому, скажем так, заявка на поход вверх ОЧЕНЬ НЕПЛОХАЯ, но я поостерегусь с поспешными выводами. Выводы - в субботу, пока только констатируем факты.

[zorka 3 237]

[Mozart 646 681]

Евро/доллар, вечер:

Недаром я говорил о том, что не надо делать поспешные выводы...
Взгляните, КАК выглядит сейчас дневной график пары:

Скрин уже даже чуть устарел, на момент написания уже 1,2170, и евро продолжает падать.

Т.е. просто укололи уровень Мюррея 1,2207 и .. скорее всего, останется непробитой верхняя граница облака... Хотя вот тут возможны варианты. 
На М15 видно, как 4 раза подходили к более мелкому уровню Мюррея 1,2238:

А после того, как не смогли пробиться, пошли вниз. Думаю, в районе этого уровня стояли ОЧЕНЬ мощные оффера... 

[Mozart 646 681]

Евро/доллар, утро

Не знаю, что там коллега bemer не понял в предыдущем сообщении, надеюсь, он сам прокомментирует.

А я продолжу.
Вот что мы видим на дневном графике на текущий момент:

По итогам вчеращнего дня у нас сформировалась... я бы назвал ее "падающая звезда", если б она была черной... Но это явный намек на слабость "быков". 
Кстати, второй намек получили с фондового рынка:

Обратите внимание на американские фондовые индексы: довольно приличное падение. Естественно, начали брать доллар, естественно, начали все продавать против доллара. 
Ситуация усугубляется тем, что сегодня - конец месяца на FOREX. Кратко- и среднесрочники начнут активно закрывать позиции... Т.е. будет движ, будет суета , будет волатильность.
Но евро/доллар остался в облаке, а значит, есть шанс еще прогуляться на 1,2100, а может, и ниже... 

[Gennadiy08 3 453]

On 2/23/2021 at 12:30 PM, Mozart said:

Ну, это Вы слегка торопитесь Хотя что-то похожее есть. Но у него нет "древка", а поэтому это не совсем "флаг"...

Извините, отсутствовал. Древко то же. Трансформаций может несколько на одном древко. Сейчас двигаемся в рамках данной фигуры

[zorka 3 237]

О новых ориентирах ФРС и последствиях для фондовых рынков. Объявленный в 2020г. новый ориентир денежно-кредитной политики ФРС – среднесрочная инфляция. Т.е., текущая цель по инфляции теперь будет зависеть от того, какой инфляция была в прошлом. Это означает не только введение более гибкого таргета, но и ослабление усилий по борьбе с ростом инфляции. После того, как в 2012 г. Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) установил цель по инфляции в 2% (ценовой индекс расходов на личное потребление), она в среднем за год составила 1,3%. Это заставило политиков и монетарные власти США беспокоиться о падении инфляционных ожиданий т.к. оно, на фоне близких к нулю номинальных ставок, ведет к росту реальных ставок, ужесточая финансовые условия и нивелируя усилия по ускорению/восстановлению экономического роста (что именно сейчас очень важно). FOMC устранил фундаментальную асимметрию денежно-кредитной политики - когда инфляция поднимается выше целевого уровня, требуется повышать ставку, но, когда инфляция слишком низкая, а ставка на нижней границе, пространства для традиционного смягчения монетарной политики (полагаю, ФРС не взял лозунг - «QE forever»), стимулирования спроса и закрепления инфляционных ожиданий уже не было. 
Это важно для тех, кто формирует свои инвестиционные и спекулятивные решения исходя из ожидаемой в США инфляции. При таргетировании среднесрочной инфляции цель по-прежнему остается 2%, но теперь эта цифра будет представлять собой среднее за некий период. Если FOMC стремится компенсировать низкую инфляцию в течение 5 лет, добившись средних 2% за 10-летний период, то целью ближайших лет должна стать инфляция в 2,5%. Если быстрее – например, за 3 года, – то цель ближайших лет будет ближе к 3%. В январе 2021г инфляция составила 1,4% в годовом исчислении. Следовательно, не лишены оснований ожидания роста инфляции, что может привести к смене трендов на фондовом рынке и рынке treasures. С treasures уже есть интересные тенденции - доходность 10-летних бумаг рванула до почти 1,5%. Есть основания для роста волатильности на рынке акций. Если рост доходности treasures продолжится, могут сбыться чаяния тех инвесторов и спекулянтов, которые ждут обвала/коррекции фондового рынка, чтобы выгодно войти в него.
Если вернуться к монетарной политике, то остаются открытыми вопросы:
- каким горизонтом будет оперировать FOMC;
- какие краткосрочные цели по инфляции сочтет достаточными для сдвига ожиданий;
- какое количество и диапазон краткосрочных колебаний сочтет приемлемыми (теоретически колебания от «минус» 2% до «плюс» 6% за два года дают те же средние 2%). 
P.S. Cредний уровень дивидендной доходности по индексу S&P – 1,48%. Если ставки по treasures стабильно будут выше – это сигнал? «Бэрримор! Это же сигнал!» .

В.Бутко

[Gennadiy08 3 453]

Доходность десятилеток резко подросла до 1,557, на моменте 1,477. На рынке не хватает ликвидности, продают трежерис и покупают сырье. Ожидается, что десятилетние облигации подорожают до конца месяца до 2%, это еще толкает инвесторов к их распродаже. Когда что-то продают американское, растет доллар. Может сегодня наконец-то примут долгожданный пакет монетарных стимулов и рынки успокоятся.

[Mozart 646 681]

4 часа назад, Mozart сказал:

Ситуация усугубляется тем, что сегодня - конец месяца на FOREX. Кратко- и среднесрочники начнут активно закрывать позиции... Т.е. будет движ, будет суета , будет волатильность.
Но евро/доллар остался в облаке, а значит, есть шанс еще прогуляться на 1,2100, а может, и ниже... 

Собственно, вот: 

В этом месте линия Киджун Д1 + ЕМА55 Д1 (оранжевая), в общем, дальше вниз будет уже сложновато, но... посмотрим, как откроется Америка. 
Фондовый рынок - соответствующий:

Особенно греет душу, конечно же, падение РТСа  Как говорится, мелочь - а приятно.