Ликбез по криптовалютам

[Бурый Миша]

Что нужно от биржи? Какие биржи не подходят для торговли?

Если Вы не хотите жить круглые сутки за монитором и следить за ценой, то нужна биржа, которая будет поддерживать хотя бы два типа ордеров - limit и stop-limit (иногда на биржах есть просто stop, это хуже). Что эти типы ордеров значат можете почитать на сайте битфинекса https://support.bitfinex.com/hc/en-us/articles/115003451049-Bitfinex-Order-Types или сами найти в интернете

Есть ордера stop-limit (хорошо): Binance, Bitfinex, Bittrex, Poloniex
Есть ордера stop (хуже): Bitstamp, Cex
Нет стоп-ордеров (плохо): Exmo, Kraken, Wex - НЕ рекомендую для трейдинга

Если хотите зарабатывать не только на ростах а и на падениях цены, нужна биржа с маржинальной торговлей. Маржинальная торговля и стопы есть на Bitfinex, Cex, Poloniex

[Бурый Миша]

Как работает шорт на бирже?

Если биржа дает возможность маржинальной торговли, то при открытии шорта например на 0,01 BTC от цены 15000 не имея на балансе BTC, за кулисами происходит следующее: Вам даются эти 0,01 BTC в долг, Вы их продаете по 15000 и при закрытии позиции купите их снова и вернете. Разница себе в карман если курс ушел вниз и купили дешевле ... или из кармана, если купили дороже

Когда пишут про вход в шорт, это НЕ значит что у Вас был на балансе биток, Вы его продали и потом откупите дешевле и будете держать.

И до шорта, и после у Вас на балансе доллар... после успешного шорта доллара на балансе станет больше

Подробнее про шорты и маржинальную торговлю на битфинексе можете прочитать здесь https://support.bitfinex.com/hc/en-us/sections/203192189-Trading

 

[Бурый Миша]

Зачем подбирать размер позиции

Было два трейдера... Вася и Петя... у обоих было по сто долларов на балансе и на одной неделе они увидели две одинаковые торговые возможности:

1) купить лоськоин по 10$, стоп 9$, цель 13$
2) купить оленекоин по 80$, стоп 30$, цель 280$

Вася всегда заходил в крипту на весь торговый баланс потому что привык так кататься на гривневых качелях и хотел зарабатывать по максимуму...

Петя подбирал размер позиции, чтобы риск на каждой сделке был равен 5$...

 

Прошла неделя... лосекоин выбил трейдерам стопы, оленекоин поскакал вверх и оба парня зафиксировали по нему прибыль.

Вася входил на весь баланс пополам в эти две монеты, он купил 5 лосей (50$) и 0.625 оленя (50$)... потерял на лосекоине 5$ и заработал на олене 125$, в сумме шокирующие +120$ прибыли при стартовом балансе 100.

Петя открыл позиции на 5 лоськоинов (50$) и 0.1 оленя (8$)... почти половина его баланса простаивала без дела... Он потерял запланированные 5$ на лосекоине и заработал 20$ на олене... Вася смеялся над его 15$ прибыли

 

Через две недели они снова увидели одинаковую торговую возможность по третьей очень волатильной монете... купить по 4$, стоп 1$... потенциал взлета на 80$... но ожидания не оправдались. Петя потерял свои запланированные 5$ и закрыл месяц с балансом 110. Вася входил на все и остался с 55.

Еще у них был знакомый Сидор... он пытался торговать криптой на русскоязычной г--нобирже без стопов, уснул следя за курсом и проснулся когда цена была уже 0.2...

[Бурый Миша]

Во всем виноваты сигналы

Игралась с криптой азартная Василиса и купила на весь депозит Ripple 30 декабря по пиковой цене. Дневная свечка закрылась на 30% ниже пика медвежьим пинбаром, который намекает закрыть лонги и зафиксировать прибыль (естественно прибыль только для тех, кто купил раньше 30 декабря) и рассмотреть шорт.

Василиса была подписана на рассылку трейдерских сигналов, в которой по закрытию 30 декабря рекомендовали это все сделать. Василиса зафиксировала убыток в 30% своего баланса. Могло быть и предполагалось достижение 1,2 - больше 50% убытка, могло спуститься и еще ниже... но сильного снижения не произошло и сегодня Ripple легонько обновлял пик.

 

И тут Василиса обвинила в своем убытке сигналы.

Не вход на весь депозит, о последствиях чего ее до этого несколько раз предупреждали...

Не отсутствие заранее продуманного уровня стопа, на котором будет зафиксирован убыток...

И не покупку на пике, которую сигналы не советовали... Покупку риппла они советовали по закрытию 24 декабря... до рекомендуемого уровня входа цена не опустилась, но если так сильно хотелось купить, то можно было это сделать чуть дороже... но 25 декабря по цене раза в 2-3 ниже пика

Во всем были виноваты сигналы. Можно же было не фиксировать минус, а подержать и уже было бы в ноль 

 

Через пару недель открылась регистрация на нормальной бирже с возможностью маржинальной торговли и Василиса перешла туда. Желая зарабатывать еще больше, она стала открывать позиции на 330% баланса. Еще через месяц ее депозит обнулился. Конечно и в этот раз проблема была в сигналах

[Бурый Миша]

Как уменьшить риск того, что биржа лопнет и пропадет с Вашими деньгами

Когда говорят про мани-менеджмент, советуют на каждую независимую сделку брать риск примерно 1-2% от торгового капитала, чтобы за неудачные периоды не слить много торгового капитала (никто например не застрахован от 10 неудачных сделок подряд). Но при таком подходе обычно используется небольшая часть средств на депозите для каждой позиции (обычно меньше половины). Больше половины просто лежит без дела.

Bitfinex позволяет открывать позиции на 330% баланса. Так Вы легко можете рисковать при сделках по дневному графику скажем на 10% баланса биржи, но на бирже держать только 1/10 Вашего торгового капитала (риск 10% : 10 = 1%) и в случае нужды пополнять баланс биржи при убытках или выводить излишек баланса при выигрышах.

Возможна и любая другая комбинация, которая даст при перемножении те самые 1-2% от общего капитала, который Вы выделили на торговлю