UncleB

Какие факторы движут ценами на монеты в криптомире?Попробуем пофилософствовать и дать ответ на этот вопрос.

Итак,без привязки их  значимости,сквозной нумерацией:

1)новости

"Рынок двигают новости".Эта крылатая фраза, как нельзя кстати, подходит к рынку криптовалют.

Один из определяющих факторов,особенно в условиях отсутствия правил торговли и гарантий клиентов.Малейший шорох и клиент побежал.

 Добавление монеты на биржу,что приведет к росту обьема продаж по монете /ИСО как способ докапитализации монет,своеобразное куе по монете / успешные переговоры  по внедрению монеты в банковскую и проч. сферы.... как и делистинг на бирже,хакерские атаки ,взлом биржи и проч. неприятности бирж,СЕГ,меры нацЦБ по "регулированию"рынка и проч. - все это может привести как к пампу,так и дауну монеты.

По мере оцивилизовывания рынка влияние этого фактора должно уменьшаться.

2)капитализация и обьемы торгов по монете

Капитализация=количество монет *цена монеты.

Так вот,капа - это скорее вера в актив и настроения игроков по данной монете.Если игроки готовы покупать ее по такой цене,то верят в нее.Также как и ИСО как докапитализация(куе по монете)=-рост обьема торгов по монете=вера в монету.

Сам обьем торгов по монете ,имхо,следует рассматривать как активность игроков в данном активе,пардон за каламбур.Но,если у монеты нет фундамента и она пустышка,то ее пампят и сразу на выход.В этом и опасность щит-коинов.

Следует также  отметить,что есть монеты с неограниченным обьемом выпуска,а есть с предельным.Например,рипл,входящий в десятку монет,но с неогранич. обьемом, по цене в 1000 дешевле зека,находящегося во втором десятке.

3)ТА

По скольку основная масса игроков в крипте  торгует по правилам и книжкам ТА,нет никаких ЦБ,с их ограничениями и регулированием,ТА - один из определяющих факторов.

Здесь я бы выделил след.:

3,1.Паттерны,фигуры ТА.Основных их немного.Действуют не всегда  на все 100%,но внимание заслуживают

3,2.Локация,место на графике,левел,диапазон,где была активность.МА200,левелы Фибо,веера,исторические хаи и лоу...Там,на основе предыдущей истории, игроки по книжке ставят стопы и ордера,которые формируют уровни,создающие каналы,по которым движется цена (вот завернул).

3,3 текущие обьемы,наборы по стаканам..

Так рост цены на обьеме- признак крупных покупок

.Снижение обьема при падении цены-нет интереса продавать.

Рост цены при уменьшении обьема - манипуль рост для слива на пике.

Это основные факторы,которые  наряду с навыками трейдинга помогут избежать ошибок и добиться успеха в торговле.

Теперь позволю себе немного пофилифовствовать о значимости перечисленных факторов.

Что такое теханализ(ТА) ? Это своего рода ПДДвижения на рынке.Без них был бы полый хаос.Напомню,что они в своем теперешнем виде были окончательно сформулированы в 30-х гг прошлого века, во времена Великой депрессии,когда и начались искусств.манипуляции на рынках.Сформулированы человеком,который ни разу не торговал

Но ТА - это не машина времени по предсказанию курса.Иначе достаточно будет ее изучить  и можно идти подбирать себе остров.

ТА - это не магия.Смысл работы ТА - коллективное мышление,психология игроков.Все ,кто торгует по ТА,думают одинаково.Вот тут и поле для манипуляции крупным игроком.Он все это знает и может предвидеть каждый шаг большинства.А большинство ,как известно,всегда проигрывает.

Манипуль обычно сам не идет против ТА,лишь увеличивая волну.Но это не всегда.

Большинство же ,следуя ТА,может действительно двинуть рынок как по книжке,но это пока нет новостей и нет серьезных игроков.

 Поэтому,имхо,ТА подсказывает,где можно и нужно ставить ордер,чтобы увеличить вероятность заработка.

Перерастет эта вероятность в 100% определит уже рынок.

По аналогии с движением по дороге.Зная ПДД (в нашем контексте основы ТА),вы увеличиваете свои шансы доехать к конечному пункту без аварии.Но знаний ПДД мало.Надо еще уметь ездить (обладать основами трейдинга).Тогда Ваши шансы обогнать и приехать раньше других увеличиваются.

Но не забываем в этом контексте и об мажорах (крупняке и манипулях),которые ,рассчитывая что все остальные едут согласно ПДД,чтобы приехать первыми не гнушаются ехать по встречке/благодаря своим связям знают первыми,где перекроют дорогу  и т.д.

Если подобную аллегорию рассмотреть в контексте гривны,то увидим и отключенные светофоры с регулировщиками,в карманах которых ножницы  и приказы о временном ограничении движения.И участников,многие из которых не знают ПДД или не могут их применять на этой дороге, и т.д.Все это уменьшает вероятность успешного прогнозирования ,используя ТА при прогнозировании курса гривны.

10 часов назад, 2000 сказал:

Интересная статейка .Вы поступите как рекомендуют там ?

или как то иначе ?

Вы до конца дочитайте.В конце статьи есть ссылка ,там все расписано.Если не будет компенсаторов ,то будет ОЙ..И в первую очередь развивающимся странам,которые занимали в $.

А давайте я сброшу текст целиком,так понятней :

Федеральная резервная система США объявила о планах перейти к следующему этапу ужесточения денежной политики.

На заседании в среду ФРС снова подняла ключевую ставку (до 1-1,25% годовых), а также анонсировала старт программы изъятия долларовой ликвидности из финансовой системы.

До конца года американский центробанк начнет сокращать свой баланс, избавляясь от долговых бумаг правительства США и ипотечных агентств, купленных в период с 2008 по 2014 год.

По сути это начало процесса "обратного количественного смягчения", говорит аналитик "Абилити Капитал" Михаил Федоров: за 7 лет после кризиса 2008-го года ФРС провела эмиссию 3,5 триллионов долларов, эти деньги направлялись на выкуп активов у американских банков, наводняя финансовую систему бесплатными денежными ресурсами.

Избыточная денежная масса хлынула на рынки, вызвав их бурный рост: фондовые индексы в США и Европе взлетели в 3-4 раза; до исторических максимумов подскочили цены на гособлигации; рекордный приток капитала разогрел развивающиеся страны.

Теперь этот процесс развернется вспять, объясняет Федоров. Пока ФРС реинвестирует средства от активов на балансе - как только у облигаций наступает срок погашения регулятор покупает те же бумаги на ту же сумму. Но в конце года от этой практики откажутся: Федрезерв начнет гасить казначейские облигации на 6 млрд долларов в месяц, ипотечные - на 4 млрд.

Через квартал объем программы увеличится до 12 и 8 млрд долларов соответственно, а еще через год достигнет 50 млрд долларов в сумме.

Результатом станет "сокращение доступных банкам резервов", констатирует ФРС в релизе: денежная масса будет уходить обратно в ЦБ и по сути "сжигаться".

Операции стартуют в ноябре или декабре, прогнозирует JP Morgan: за 2018 год Федрезерв откачает из системы 325 млрд долларов, в 2019-м году - 600 млрд долларов, а к началу 2020х годов - более 2,2 трлн долларов.

ФРС открывает "ящик Пандоры" - последствия политики уничтожения денежной массы предсказать на данный момент невозможно, предупреждает глобальный стратегический советник Pacific Investment Managemen Ричард Кларида.

"Печатные станки" пока продолжают работать в Европе и Японии: ЕЦБ скупает активы на 60 млрд евро в месяц, японский центробанк - на 80 трлн иен в год.(доганяй Европа,уже конкурент антикуе запускает)

Проблема, однако, заключается в том, что мировой экономике нужны именно доллары, объясняет стратег "ВТБ Капитала" Нил Маккинон: за время мягкой политики в США в мире был накоплен колоссальный объем долларовых долгов (около $13 трлн), которые необходимо возвращать и обслуживать именно в американской валюте.

Российские компании, например, до введения санкций успели занять за рубежом 252 млрд долларов, по данным ЦБ.

"Проблема недостатка фондирования может стать настолько острой, что спровоцирует резкий всплеск волатильности на денежном рынке, ухудшение аппетита к риску и сокращение уровня глобальной ликвидности. В крайнем случае такое положение вещей способно спровоцировать системный финансовый кризис и глобальную рецессию", - предупреждает эксперт.

В первую очередь такой кризис ударит по развивающимся странам, которые "пировали" во время мягкой политики в США, накапливая валютные долги, предупреждали в прошлом году эксперты Банка международных расчетов.

Для тех,кто не читает криптоветки:

http://www.finanz.ru/novosti/valyuty/minfin-ssha-gotovit-vzryvnoy-skachok-dollara-1002256084

Основные направления пассивных заработков  там :акции,облигации,форекс.Если где-то прибудет ,в другом месте убывает.Эмиссия трежерей в таких масштабах оттянет доллары и с фонды,и с форекса.Доллар станет дефицитней,а кредиты - дороже.Соответственно подешевеют акции и валюты в парах с долларом.

Если не будет компенсаторов.

Не все настроены так оптимистично.Многие считают,что 1,1837 - это все.

По времени  у евро не больше месяца.А там и выборы "несговорчивой фрау",и запуск на полную антикуе (распродажа активов) ФРС.

https://ru.tradingview.com/chart/EURUSD ... 5v-eurusd/

*на первом(eur/usd weekly)  графике рассматривались два варианта окончания пятой волны: 1,16 и 1,18937 (or 5  и кружок). 

Сначала факты :

- новостной фон позитивный +

- при достижении бтс уровня 2900+  уже повторно начинается слив,т.е. трейдеры пока настроены считать эту цифру пиком

- периодически начинают выстреливать пампами мелкие альты

-топы ,пожалуй за исключением Дэш,подошедшей вчера вплотную к своему пику,сидят в засаде.И это при том,что потеряли до 75% от недавних пампов.Особенно сильно от даунтренда досталось кефирной группе.

-капа крипторынка за последние 7 дней возросла в 1,5 раз,с 67 до 96 ярдов.Напомню максимум капы был 115 ярдоа,но и нынешняя цифра весьма неплохая.

-идет возврат- переток денег обратно в биткойн.На это указывает и то,что из крупняка пампится в основном он и можно предположить,что весь спек. капитал рынка сейчас там,в бтс/юсд.

Какие варианты развития событий могут быть:

- рынок сейчас как никогда волантильный , изменение новостного фона на негативный и бтс пойдет на 2300.Хотя многие уже и поспешили обьявить,что проблемы с сегвитом сняты,но впереди еще несколько дедлайнов,и может быть все.

- при нейтрально-позитивном новостном фоне - коридор 2650-2900.Причем,смещение лоу вверх при зигзагах будет увеличивать вероятность пробития 2900 и ухода на 3000-3200-3400.Возможно по ТА  мы получим еще один сужающийся треугольник с центром около 2800.

-пока "дедушка" будет заниматься прыжками на месте,наибольший интерес вызывают  просевшие альты (чем ниже была просадка.тем можно ожидать наибольший памп) и "кефирная группа" коинов,как наиболее пострадавшая от падения рынка (эфир.зек,классик и проч. на базе эфира).

Продолжу в контексте - почему в ближайшие недели крупные игроки будут вне рынка,а соответственно некому будет пампить/даунить по-взрослому,даже используя ситуацию неопределенности по битку.

Есть два основных вида трейдинга.

Скальпинг или в краткосрок.Тут идет торговля тупо по ТА,по ровням.Есть бОльшая ясность ввиду того,что чем меньше срок,тем вероятность прогноза выше,по аналогии с синоптиками.Но при скальпинге больше риск.Ввиду того,что тяжело быстро завести-вывести большие суммы и можно не успеть,при скальпинге большими суммами не оперируют.Тут заработок ниже,но быстрее.

Есть другой вид трейдинга,скажем, в средне срок и более.В этом случае "жертву" тщательно выбирают.Все планируют,подготавливают,аккуратно заводят большие суммы и ждут.Ждут как охотники,когда загонщики подгонят жертву поближе,к запланированным уровням выхода.Здесь одной ТА мало и уже без фундамента не обойтись.Алгоритм ТА может легко в среднесрок завести в дебри и потом в поисках в лесу "своей лани" можно легко наткнуться на "лося".Поскольку приходится ждать и ,ждать не в фиате,нужен максимально точный "прогноз погоды".

А ФА (сегвиты-хардфолки и проч.) нам на ближайшие недели обещает  не "сухо та спекотно",а прохождение атм. фронта.

Вот поэтому  "ближайший месяц не предвидется активных торгов" и большие суммы заводить на рынок не будут.

ИМХО, коридор по битку 2250-2450 - наше все на ближ. три недели при нейтральных новостях.Допускаю временные сквизы ,но в основном так. 

Если обьединить два предыдущих поста,то по ФА напрашивается вывод ; "дедушку" ,у которого 48 %,кладут в больничку на обследование до 5 августа.По итогу врачами будет принято решение - нужна ли ампутация части тела или все обойдется амбулаторно.В это время вся крипто-семья на нервах о его здоровье.

По ТА - тоже разброд и шатание,угадывание вверх/вниз.Каждый видит графики по-своему.Паралакс .

ИМХО.резюме:ближайший месяц имеем коридорно-турбулентный ,дерганный на новостях,  рынок.О пампе всего на это время можно забыть,если конечно не пойдут суперовые опережающие новости.

Скальпировать горки на без трендовом и ,скорее даун,рынке  - не для всех.Можно не успеть выпрыгнуть-заскочить.

Самое время все переосмыслить и заняться самообразованием трейдинга.Выходит не все так просто.

"Они всех сделали" и ушли,но обещали вернуться.

Вот от одного из них :

"Давно не писал, так как дал обет в узком кругу трейдеров, о молчании про скорый дамп...  (ну да пока компашка все не вывела)

Честно говоря это было ожидаемо как по тех анализу, так и по фундаменталке. 
Ну так вот, зона "турбулентности" как вы уже заметили началась и те прогнозы, что я давал, что успели сростить срослись, которые нет, увы и ах. Честно говоря я ожидал коррекцию к середине июля. Корреляция к битку на сегодня сильная, поэтому шторм зацепил всех подряд, даже эфирчик. 

Ну так вот, зачем умничать задним числом, решил поделиться рекомендациями на сегодня: 
1. Оцените каждую монету отдельно и посмотрите дневные графики (таймфрейм), если падение меньше 30% от открытия, то лучше продать и перезакупиться в течении месяца при смене тренда (как увидеть смену тренда это уже другой вопрос и более глубокий). 
2. Если просадка больше 30% от открытия, то продавать тоже не поздно, но я бы уже пересидел (как говорится "стать инвестором"). Тем более если вы верите в их важность блокчейн технологии и сам проект. 
3. Если особо не ощутили просадку и держите основной портфель в биткойне, то лучше выйти в Фиат или на худой конец USDT. Так как будет возможность перезакупиться опять же при смене тренда на бычий. 
. 

Напоминаю, что Тех анализ не влияет на конъюктуру рынка, поэтому все ждем новостей по SegWit softfork. 

Так же сообщаем, что кампания трейдеров запустила (2 месяца назад неофициально) онлайн-обучение (тет-а-тет). 
Кто просел на рынке и понимает, что надо было сперва учиться трейдингу, а не начинать с торговли, то думаю будет интересно) 
..... так как ближайший месяц не предвидется активных торгов, то решили поднатаскать нескольких ребят для трейдинга.

Комментарий: Также желаю вам торговать не по нынешней ситуации, а по выбранной торговой стратегии. 
Помните ТРЕНД - это ваш друг, не торгуйте против него.

П.С. для чатлан - кто смотрел "человека в очках",выделенное  - дополнение к сказанному "очками" и когда ждать Карлсона..

Произошли интересные движи в разрезе капитализации :

Всего на сейчас по рынку  79,9 ярдов,в т.ч. доля дедушки 48 %.Поэтому становится ясно ,как дедушка скажет,так тому и быть (вниз/вверх).Снизилась, и сильно, доля кефира (с 26 ярда) и потеряли по обьему капы все,пожалуй,лайт по-меньше.

#	Name	Market Cap	Price	Circulating Supply	Volume (24h)	% Change (24h)	Price Graph (7d)
1	Bitcoin	$38,424,837,150	$2337.00	16,441,950 BTC	$1,472,240,000	-3.89%
2	Ethereum	$17,797,493,373	$190.94	93,210,850 ETH	$1,587,710,000	-14.08%
3	Ripple	$6,873,380,691	$0.179502	38,291,387,790 XRP *	$291,991,000	-17.31%
4	Litecoin	$2,329,944,955	$44.85	51,945,782 LTC	$451,592,000	-6.43%
5	Ethereum Classic	$1,348,480,481	$14.43	93,456,915 ETC	$206,223,000	-10.13%
6	Dash	$1,203,344,212	$162.17	7,420,218 DASH	$49,022,300	-13.31%
7	NEM	$1,055,682,000	$0.117298	8,999,999,999 XEM *	$5,405,630	-16.29%
8	IOTA	$561,237,196	$0.201918	2,779,530,283 MIOTA *	$8,681,070	-19.98%
9	Monero	$551,226,932	$37.33	14,765,811 XMR	$19,195,000	-10.25%
10	BitConnect	$381,247,171	$55.27	6,897,592 BCC	$2,893,470	-0.97%
11	EOS	$335,488,127	$1.59	210,427,096 EOS *	$118,068,000	-24.57%
12	BitShares	$318,753,801	$0.122752	2,596,730,000 BTS *	$61,921,200	-22.16%
13	Zcash	$298,338,319	$173.72	1,717,381 ZEC	$37,801,800	-19.49%

1 час назад, BIG_AL сказал:

Если брать во внимание предыдущие падения, то вероятно через несколько часов пойдём обновлять Low, а уже оттуда уйдём вверх. Я купленный PPC по 1.8-1.85 уже продал, правда брал совсем не много

Должны закончить суточный цикл и пройтись по часовым поясам.Это Азии-амеры ,в 18 час и в полночь.

Затем ИМХО пойдет коррекция.Кто сильней всего упалЬ,тот сильней отрастет.

Идеально было бы вернуться по криптам на курсы начала последнего большого пампа.По некоторым,кстати,так и произошло (коснулись на мгновение).

Совет от трейдера на ближайшие 3 недели :

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=NWZsySVOm24#t=1875

"Покупать надо когда страшно ....( когда ноги не идут и руки трясутся)."В принципе он в этом плане прав.Так лоу и ловятся.Но как себя заставить?

Если не возражаете,буду сюда давать наиболее интересные графики-идеи.

По лайту:откуп по 33 (37) на коррекции и почти неизбежный очередной туземун.

Советуют обратить внимание на:

-VIA(брать ниже 52650 с целью выхода на 72000

-NXC

-DCR от 0,01177 с выходом на 0,021 (но уже процесс пошел).

Но с этими альтами не знаком.Может кто-нибудь имел с ними дело ?

П.С. немного зеков приютил   по 275.Пусть отьедаются.