Rudi Durgalyan

Да мы и не спорили, мы обсуждали! Рынку всегда нужен "предмет" для обмусоливания. Тема ФРС и ее дальнейшей денежно-кредитной политики уже практически исчерпала себя, никто не ожидает сокращения в ближайшее время. Если можно было "выдавить еще какие-то соки" из данного вопроса, их выдавили в последнее время. Теперь же участники рынка перейдут к ЕЦБ и будут гадать, а что же Европейский центральный банк будет делать, пока ФРС решает свою дилемму. Наступит конец года, январь, февраль 2014 снова перейдут к США и ФРС, проанализируют, проговорят, прогадают возможные варианты, получат исход и переключатся на Японию и Китай и так по кругу....

А я и не говорил, что Вы сказали, что данный обвал из-за чикагских данных! Я имел ввиду две вещи: 1) Столь сильное падение пары сложилось в общем, в большей степени, из-за данных по инфляции евразоны и предстоящем заседанием ЕЦБ, нежели на фоне общего роста доллара; 2) "Хорошие данные из США поддержали рост доллара против евро:", - да именно после данных из США евро начал валиться, но думаю силу данному падению, скорей всего, придал именно негатив связанный с евразоной. Фунт, франк, иена... буквально на несколько пунктов отыграли столь сильные данные из Чикаго.

Я думаю данный обвал мы наблюдаем не по причине очень сильных данных из Чикаго, а скорей всего на фоне негативных данных по европейской инфляции, которые давят на позиции по евро перед заседанием ЕЦБ на следующий неделе. Можно взглянуть на фунт и иену в паре с долларом.

Многие ожидали от ФРС мягкого тона в отношении дальнейшей политики и на фоне этого предполагали рост американской валюты. Также большинство считали, что Федеральная резервная система, после "выключения" федерального правительства, примет более негативную позицию в оценке дальнейших перспектив на рынке труда и экономики в целом, чего они не получили.По сути никто не ждал, что ФРС на прошедшем заседании примет какое-то решение относительно денежно-кредитной политики, но многие ждали подтверждения своего мнения о том, что в США все хуже, нежели было недавно и ФРС рассмотрит сокращение покупки активов не ранее марта следующего года, чего они также не получили, в общем большая часть развода именно в этом. ФРС ничего не сказала, как она оценивает последствия "выключения" федерального правительства, не прокомментировала слабый рост на рынке труда, хотя в сентябре, из приемлемых и даже хороших данных, сделала трагедию, проигнорировала вопрос и существенного роста ипотечных ставок. А почему доллар активно снижался в последнее время??!! Так как рынок считал, что все, все пропало, все плохо и все ждали, что ФРС скажет: "Да ребята, все плохо", она она даже "глазом не моргнула". И дело то по сути не в фиксации продаж американской валюты, как предполагает господин Манимбо, после публикации ФРС мы увидели резкий рост доходности казначейских облигаций США. С начала недели участники рынка проигнорировали абсолютно все негативные данные по США, также сегодня, после выхода очень слабых данных по рынку труда и инфляции, которые являются одними из главных факторов, доллар вырос, поэтому сразу же создавалось и усиливалось впечатление, что участники рынка готовятся активно покупать американскую валюту, иначе смысла игнорировать столь слабые данные, которые ранее вызывали ряд бурных эмоций, очень и очень мало. Продать я не успел, так как ожидал тени как минимум к 1.3798, но вот покупки успел закрыть в ноль. Думаю если бы имела место активная фиксация прибыли, то при падении ниже 1.3713 она бы только усилилась, чего не произошло.

Как по книжке развели большинство трейдеров!

"Критический рубеж" наступит при росте выше 1.40. И уже тогда ЕЦБ продемонстрирует, какие инструменты у него имеются и как он может повлиять на обменный курс. Отнюдь не все разделяют мнение Новотны, Драги и других членов ЕЦБ. Многие страны выступают за недопущение роста курса евро, так как это снижает их конкурентноспособность и препятствует скорейшему росту ВВП. Но все мы знаем, кто имеет главный голос и главные рычаги управления. Именно Германия выступает за сильный евро. Еще в первом полугодии Ангела Меркель заявила, что страны не должны вмешиваться в обменный курс и рост евро к 1.40 является приемлемым и уже тогда становилось ясно, что участники рынка попытаются достать данный уровень.

Новотны вместе с Драги уже больше года говорят о росте экономики, а его все нет! У ЕЦБ есть все средства, для того, чтобы повлиять на курс евро, как на понижение, так и на рост. Когда ЕЦБ захотел, чтобы евро вырос, для того, чтобы привлечь инвестиции с азиатского региона, он укрепился более, чем на 10%, за очень короткий срок. Другое дело то, что ЕЦБ наоборот это нужно, он стремиться к крепкому и устойчивому евро, для увеличения притока капитала, для привлечения инвесторов и роста настроений в инвестиционной среде, которое, как правило, влияет на рост покупок европейский облигаций, периферийных, с высокой доходностью, в первую очередь! Но европейский экспорт продолжает находиться в ужасном состоянии, от чего многие страны теряет немалые проценты восстановления, немецкий экспорт продолжает снижаться и закрепиться на хороших уровнях до сих пор не может, в результате чего мы видим более слабый рост немецкой экономики, нежели предполагали, что также отражается на росте всей экономики евразоны. Европейские компании теряют конкурентоспособность, несут убытки, в результате чего мы видим падение производственных заказов, промышленного производства, деловой активности в производственной сфере и тд..... А европейские политики продолжают отнекиваться, заявляя, что нет, Вы что - это не из-за высокого курса евро. Но как только рост европейской валюты будет чрезмерным, они первые начнут жаловаться и обвинять США в том, что их политика наносит вред европейской экономике, как это было несколько лет назад!

Не могу попасть себе в блог, профиль или даже Вам в личку написать: " На этой странице обнаружена циклическая переадресация "

Евро активно скупают в районе максимальных значений, закладывая немало пессимистичных ожиданий по доллару и это может привести к провалу к 1.3505(1.3522*) и далее к 1.3465 и 1.3386(1.3368), а уже тогда напротив 1.38 будет стоять жирный знак вопроса.

Фунт будут выкупать и держать в рамках канала до последнего, пока демократы и республиканцы не придут к общему решению или же не выйдут слабые данные по Великобритании. Если сегодня выйдут сильные данные по рынку труда, то мы еще и 1.6040 и 1.6086 можем увидеть (если же излишний оптимизм касательно экономики Великобритании не оправдается, то думаю в течении нескольких дней пара потеряет около 2-3% набранных позиций), но думаю вряд ли стоит ожидать более существенного роста, основные положительные факторы по экономике Великобритании уже заложены в цену, а восходящий канал исчерпал себя. Конечно же американские политики все еще могут перевернут все с ног на голову.

Республиканцы в основном очень состоятельные люди, главы крупнейших компаний и корпораций, дефолт им естественно также не на руку, ведь падении финансовых рынков сильно по ним ударить. Демократы тоже, многие занимают важные посты в федеральных структурах, поэтому думаю все же шантаж шантажом, споры и несогласие, но какое-то общее решение они найдут.

Лично я не разделяю пока Ваш оптимизм по поводу вчерашних данных. В годовом выражении промышленное производство в евразоне сократилось на 2,1%, ранее данный показатель составлял -1,9%. К тому же смогли выйти на рост в 1% ли ж в большей степени за счет роста промышленного производства в Германии, а рост промышленного производства в Германии очень непостоянный и прерывается серьезными спадами. В результате и промышленное производство в евразоне уже очень долго время не имеет определенной тенденции, что несомненно является негативным фактором.Говоря промышленное производство мы не можем подразумевать что-то одно, ведь в показатель входит очень много видов продукции и многие из них переменчивы в зависимости от сезона, от влияния сезонных факторов. Также говоря о промышленном производстве в первую очередь необходимо обращать внимание и на заказы. А с производственными заказами в евразоне дела также обстоят очень и очень плохо. В третьем, начале 4 квартала как правило заказы на товары длительного и немедленного пользования увеличиваются, многие готовятся к зимним праздникам и как следствие мы видим рост пром. производства, далее же число заказов упадет и думаю уже к концу года и в начале следующего данный рост будет значительно меньшим, либо вовсе сойдет на нет!

Рынок ждет каких-либо продвижений в решении вопроса бюджета и "Порога долга" в США. Ведь если бы поддержка была пробита ранее и после Белым дом и Конгресс так бы и не пришли к взаимному решению, то расти было бы куда сложнее, несмотря на серьезный фундаментальный фактор.

В идеале стоп конечно же нужно выносить за годовые максимумы - это выходит около 100 или более пунктов. Лао-цзы когда-то сказал:" И убыток может обернуться прибылью, а может и прибыль обернуться убытком." Получить убыток, даже в размере 100 и более пунктов нестрашно, главное знать, что с этим делать! Кто продавал от 1.3642, то стоп можно было устанавливать небольшой, около 35 пунктов и при достижении 1.3610 переносить в безубыток (кому-то и 30 пунктов будет достаточно), также устанавливать дополнительный лимит на продажу в районе 1.3668, в таком случае уровень стопа также выходил бы меньшим. Есть годовой максимум, который является серьезным уровнем, есть линии сопротивления текущих каналов, есть исторические линии сопротивления, есть расширяющийся треугольник, если уж все это пробивается вверх, то думаю выжидать докуда дойдет все же не стоит, тут либо открывать встречную сделку, либо закрывать текущую с убытком и разворачиваться. Конечно же все это делать обдуманно, не в истерике, не спеша, не плюясь в монитор от нервов и не тыча средний палец графику, показывая тем самым кто тут главный! Некоторые дожидаются пока цена на пункт-два превысит уровень и начинают менять позицию, чего делать естественно не стоит! Если ты заранее знаешь, что ты будешь делать в каждой из ситуаций, то и убыток ты сможешь обернуть прибылью, опять же слова Лао-цзы!

Если взять временной отрезок в неделю-две, то думаю можно будет ожидать формирования коррекционного движения в районе текущих - 1.3642(1.3668), следующим уровнем сопротивления будет служить отметка 1.3701, которая расположена впритык к готовым максимумам. Американская сессия конечно же может преподнести сюрпризы, что несомненно нужно учитывать! Вероятный дефолт (которого не будет) и "выключение" американского правительства может грозить серьезными последствиями не только для экономики Соединенных Штатов Америки, но и для мировой экономики в целом. Так как США не только крупнейшая экономика, но и крупнейший кредитор. Крах доллара приведет к резкому росту валют развивающихся стран (а они оказывают значительную поддержку мировой экономике), которые, в свою очередь, сразу же "побегут" проводить интервенции и всеми доступными инструментами попытаются ослабить национальную валюту, а это ли ж незначительный аспект ситуации, которая может сложиться. Все это сливается в одно антикризисное настроение, но евро растет не только против американского доллара, но и против иены, фунта стерлинга и швейцарского франка. Поэтому европейская валюта не просто перекуплена, в текущей ситуации она слишком переоценена, в ровно такой же степени, как переоценено восстановление экономики еврозоны. И думаю, как только произойдет так называемое "включение" федерального правительства пара покажет снижение к уровню 1.3163, с последующим падением к 1.3068(1.3026). А после того, как американское правительство повысит допустимый "Порог долга", можно будет ожидать развития более устойчивого нисходящего движения к 1.2946* и к минимумам текущего года - 1.2759(1.2731). Тут же, в свою очередь, провал ниже 1.30, хоть и временный, скорей всего приведет к формированию долгосрочного нисходящего тренда (усилит устойчивость данного тренда уменьшение объемов покупок облигаций со стороны ФРС или же возобновление ожиданий рынка о сворачивании QE), в рамках которого можно будет ожидать снижения к 1.22, 1.1642(1.1600). Но это конечно же нужно разбирать по факту, так как европейские политики продолжают придерживаться, не очень правильного в их ситуации, принципа: Сильная еврозона - сильный евро! И рост к 1.40-1.42 (1.4161*) в ближайшая время никто не отменял! К тому же если ФРС продолжит "разводить" рынки, а американские законодатели вкушать "политически игры". Да и инвесторы, ответной реакцией на "включение", могут активно начать скупать рисковые активы и евро в том числе. Стремление к большей прибыли за короткие сроки тоже никто еще не отменял! Но сейчас важно и ясно одно: будет рост к 1.40-1.42 ,не будет - евро ждет существенная просадка!

В среду, как и ожидалось, пара повторно укрепилась к сопротивлению 1.3578, Драги сделал очень мало для снижения евро и в результате чего мы увидели рост к обозначенному уровню 1.3642*(1.3668). В принципе пара может еще немного подрасти, но думаю стоит ожидать коррекционного движения и первым уровнем данного движения будет 1.3512(1.3555) и далее 1.3388.

Отменили! Хотя это еще не совсем точно!

Если завтра при повторном росте к 1.3555(1.3578) пробиться выше пара не сумеет, то думаю, вполне вероятно, можно будет ожидать пробития 1.3492(1.3475) и снижения к 1.3380(1.3365*). А данное снижение соответственно, скорей всего, будет началом падения пары к 1.3188(1.3166) и 1.3088(1.3068).Завтра голосование в Италии, итальянское правительство попытается заручиться доверием, пока, вроде как, его собираются поддержать. И если еще и господин Драги вспомнит "старые ноты" и расскажет о каком-то восстановлении европейской экономики, росте доверия и активности, о ненадобности прибегать сейчас к каким-либо дополнительным мерам, и пара сумеет пробиться выше вчерашних максимумов, то, думаю, можно будет ожидать роста к 1.3668, вплоть до 1.3701. Хотя подобная позиция Драги сейчас, будет ,как минимум, странной и неоправданной.

Если до 15.00 (в Вашингтоне 8.00) американское правительство не сможет принять хотя бы временные меры, то думаю спекулянты с удовольствием сыграют на данной новости, а EUR/USD подрастет еще к 1.3642 и 1.3668*. Но для более резкого и мощного движения - думаю отставки американского правительства будет недостаточно, учитывая то, что в основном данная новость уже заложена в цену. Разве что подняться и закрепиться выше годового максимума евро может завтра положительный исход для итальянского правительства. Если же американское правительство сегодня все же сумеет договориться, то вполне вероятно можно будет ожидать формирования вершины.

Можно сказать я был в отпуске. А что касается разговоров про гэп, по паре EUR/USD, то если он не закрывается в течении недели, то думаю уже можно его не рассматривать. Не стоит ожидать того, что участники рынка будут иметь его ввиду и попытаются закрыть. Как правило гэпы вниз EUR/USD закрывает с трудом, а гэпы вверх - закрываются довольно оперативно, а если же нет, то это грозит как минимум хорошей коррекцией для пары.

Гэп - это разрыв в цене. Если Вы порвете брюки там где у Вас карманы, а через время они порвутся и внизу, следом верхняя дырка сама по себе закроется?

Перед выходом данных по обращениям за пособиями по безработице доллар немного сдавал позиции, пара торговалась около 1.3290, в 15.30, по факту, на фоне сильных данных по рынку труда, краткосрочные спекулянты начали активно скупать американскую валюту, "валить" пару разместив неплохие объемы продаж, по ходу снижения установив стопы естественно чуть выше и чуть ниже 1.3290. Далее же, после того, как их пыл "остудили" пара вернула большую часть утраченных позиций и вплотную подошла к ценам обвала 1.3280-1.3290, конец американской сессии, низкая ликвидность, кто-то осуществил хорошую сделку, выбросил неплохие объемы на рынок и тут же посыпались стопы, сначала возле 1.3290, далее около 1.3300, в тоже время, выше 1.3290 и максимумов европейской сессии 1.3311 сработали стоп приказы на покупку, вот Вам отсюда и такое хорошее движение. Думаю если бы ликвидность была бы выше, вряд ли можно было ожидать такого выброса.

Работаю (тал) с функцией "В один клик" не у одного брокера, в первую очередь FXPrо и еще ни одной проблемы у меня не возникло, не думаю, что проблема была именно в этом. Если бы Вы самостоятельно использовали какие-нибудь скрипты или советники для торговли в один клик, тогда в принципе подобный вариант был бы более вероятен.По сути, что такое "торговля в один клик", - это отдельная панелька в терминалах mt4/5 на которой можно быстро задать объем и нажать бай или сел, к тому же сделка сразу же отправляется на сервер без всяких подтверждений и как правило осуществляется быстрее обычных. Скорей всего недоработка "Укргазбанка" или единичная ошибка!

"Укргазбанк" ведь сразу выводит сделку на межбанк?!! Скорей всего терминал "заглючил" и сразу не показал открывшуюся сделку, если же сделка открылась не по цене, которую Вы заказывали, значит "Укргазбанк", как говорил Карлсон - "плюшками балуется."

Вот этим движением практически на 700 пунктов в цены были заложены значительные факторы восстановления европейской экономики и если в 3-4 квартале еврозона вновь вернется в фазу стагнации или же рецессии, то быть евро на 1.22-1.23 (1.2280) к концу года и 1.1960-1.1560 в начале следующего. ( Конечно же если ФРС не подведет и не скажет: "Расходитесь, кина не будет").