Японские свечи в трейдинге: как они помогают прогнозировать рынок

Торговля на рынке предполагает обязательный анализ движения цен. С этой целью трейдеры используют различные инструменты. Наиболее распространенный — графический анализ свечей. Это мощный и универсальный инструмент. Он дает информацию об изменении котировок в течение торговой сессии, помогает определить возможности для входа в сделку или выхода из нее, а также спрогнозировать дальнейшее направление тренда. Использовать свечи в крипте и других рынках могут и опытные трейдеры, и новички.

Из этой статьи вы узнаете, что означают свечи в трейдинге, какие фигуры встречаются на графиках чаще всего и как их правильно понимать. Выбрать платформу для применения знаний на практике поможет рейтинг топ бирж для трейдинга, размещенный на нашем сервисе.

Что такое свеча в трейдинге

Японская свеча — это один из видов интервального графика и инструмент технического анализа, который отображает диапазон биржевых котировок за определенный период времени. Каждая фигура дает представление о настроении на рынке, возможном развороте или продолжении тренда, содержит информацию о ценах в начале и в конце сессии, а также о минимальном и максимальном курсе. 

Свое название эта графическая фигура получила из-за визуальной схожести со свечами — на графике она изображается в форме прямоугольника с вертикальными линиями сверху и/или снизу. Прямоугольник — это тело, которое показывает разницу между ценой открытия и закрытия. Линии — это тени (хвосты, или фитиль), которые отображают самые низкие и высокие значения котировок.

Длинный белый или зеленый прямоугольник указывает на значительный рост цены и доминирование на рынке покупателей. Такие модели называют «бычьими». Они сигнализируют о вероятном продолжении восходящего тренда. Длинная черная или красная фигура означает снижение цены и доминирование продавцов. Такая модель называется «медвежьей». Ее появление на графике свидетельствует о том, что нисходящий тренд, скорее всего, продолжится.

Если тело фигуры короткое, значит, котировки в течение сессии менялись незначительно. Такой рисунок сигнализирует о том, что рынок находится в ситуации нерешительности и, возможно, перейдет в фазу консолидации или развернется.

Длинная верхняя тень означает, что котировки поднимались намного выше уровня закрытия, но к концу периода снизились. Длинный нижний фитиль указывает на падение котировок ниже цен закрытия и их последующее восстановление.

Короткие тени свидетельствуют о незначительных ценовых колебаниях и отсутствии каких-либо значительных продаж или покупок. 

Основные виды свечных паттернов

В зависимости от характера сигналов, которые подают свечные фигуры, они принадлежат к моделям (паттернам) разворота или продолжения тренда. Самые распространенные такие:

• «молот» — короткое тело и длинная нижняя тень, появляется на нисходящем тренде, указывает на разворот вверх;
• «падающая звезда» — небольшое тело и длинный фитиль сверху, формируется на восходящем тренде, дает сигнал о возможной смене направления вниз;
• «пинцет» — две свечи (или больше) с одинаковыми телами, указывают на расположение уровней поддержки и сопротивления, от которых обычно происходит разворот;
• «медвежье/бычье поглощение» — фигура из двух свечей, вторая перекрывает первую, дает сигнал о смене тенденции вверх или вниз;
• «завеса из темных облаков» — появляется на восходящем тренде, состоит из «бычьей» и «медвежьей» свечей. «Медвежья» формируется выше уровня закрытия «бычьей», но закрывается ниже середины ее тела;
• «доджи» (дожи) — тело маленькое или почти отсутствует, формируется при совпадении цен открытия и закрытия, указывает на неопределенность рынка;
• «харами» — еще одна фигура неопределенности, имеет маленькое тело и короткие тени;
• «три белых солдата» — модель состоит из трех фигур, расположенных лесенкой, сигнализирует о продолжении восходящего тренда;
• «марубозу» — фитиль короткий или отсутствует. «Бычья» модель на восходящем тренде указывает на его продолжение, на нисходящем — на возможный разворот. «Медвежий» паттерн на нисходящем тренде означает его продолжение, на восходящем — вероятное изменение направления.

Умение различать основные паттерны на графике помогает принимать грамотные решения о покупке или продаже.

Как читать свечи на бирже криптовалют

Свечные паттерны дают трейдерам много информации. Чтобы ее использовать, нужно уметь определять основные элементы фигуры, понимать значение цветов и сигналы, которые возникают на графиках. Кроме того, анализируя свечи на графике криптовалют, необходимо принимать во внимание и такие факторы:

• позиция новой фигуры относительно предыдущей. К примеру, формирование длинной «медвежьей» свечи после короткой «бычьей» — это сигнал о снижении цены;
• размер тела и теней. Фигуры с большим телом указывают на формирование нового ценового направления и высокую волатильность. Длинные хвосты сигнализируют о неопределенной рыночной ситуации и вероятном изменении тренда;

• соотношение тела и теней. Если у фигуры маленькое тело и длинные хвосты с обеих сторон, это сигнал о том, что котировки пока не могут преодолеть уровень поддержки или сопротивления. Следовательно, движение цен остается неопределенным. 

Чтение паттернов требует не только знаний, но и опыта. Также необходимо понимать, что надежными считаются те модели, которые сформировались на месячном, недельном и дневном графиках. Фигуры, которые появляются на часовом графике, дают менее надежные сигналы. Для их подтверждения полезно использовать и другие инструменты.

Графический анализ свечных паттернов дает полезную информацию о ситуации на рынке и ценовой динамике. Трейдер, который не только знает, что такое свеча на бирже, но и умеет читать график, может с большей вероятностью спрогнозировать направление тренда и принять правильное решение об открытии или закрытии позиции. Однако действовать, исходя только из анализа свечных моделей нецелесообразно, поскольку для торговли на бирже важно также иметь информацию о текущей ситуации.

Анатолий Рубан, автор раздела Курс Finance