Перейти до вмісту

Denka

Форумчанин
 Проглянути профіль  Активність

  • Публікації

    6 766

  • Зареєстрований

  • Відвідування

Усі публікації користувача Denka

  1. Denka
    Из Мариуполя - дешевле. Чистом кораблем -15-25 долларов по всему миру, хоть в Австралию. Китай импортер руды, но не стали. Доллар пошел вверх не из-за внешней торговли - спекулятивный "загон" чистом виде + падение на мировых рынках из-за плохих новостей о Китае. Ахметову и с/х экспортерам повышение курса доллара дает только дополнительные приемущества.
  2. Denka
    Все равно очень дорогая логистика даже внутри РФ и малый спрос на продукцию недалеко от мест производства. Соответственно металлурги в Украине получили конкурентное преимущество и будут увеличивать объемы производства. А в Сибири и на Урале производство стали будет снижаться, освобождая место на рынке.
  3. Denka
    2 Drowt У Украины/Австралии/Бразилии себестоимость добычи - 15-20 долларов / т. Чтобы концентрат оставался дешевым его не только надо дешево добыть, но и дешево доставить до меткомбината. До Новокузнецка - около 1500 км. Т.е 10 долларов. Но сам метал из Новокузнецка - везти 4500 км до портов (Черное море или Балтика), а это еще 70-80 долларов. На цены на ЛМЕ не смотрите - реальная цена проката FOB Черное море - около 300 долларов. Т.е. в цене около 100 долларов - будут только транспортные издержки (на 1 т стали нужно 1600 кг концентрата). С доставкой концентрата в Челябинск - экономика будет примерное та же +-10 долларов с тонны. Добавлю, что все потребление метала за Уралом - 2 млн. т. в год и еще упадет с отменой господдержки ипотеки. У Метинвеста - стоимость доставки руды в тот же Мариуполь - 5 долларов на тонне. Сколько везти готовый метал до порта - сами понимаете... Еще и рабочая сила дешевле чем в Челябинске. Уголь не проблема привезти откуда угодно морем. Вот такая экономика. Еще и 10% ревальвации рубля от максимальных уровней не в плюс и повышение тарифов на жд не за горами (сейчас дотация 40% от себестоимости).
  4. Denka
    Вообще-то, если мы говорим про внешнюю торговлю, то цену газа нужно рассмстривать для промышленности, возможно без НДС (вернут при экспорте), хотя за отопление все равно платить придется с НДС.
  5. Denka
    Коршуновский ГОК (KOGK)Итоги 9 мес. 2015 года: рост операционного убытка
  6. Denka
    В последние годы Коршуновский ГОК был самым рентабельным активом Мечела (и кредитором внутри группы), но после падения цен на руду до текущих 50-55 долларов за тонну (порты Китая), EBITDA у него отрицательная. У Ферекспо и Метинвеста - до сих пор положительная. P.S. Я отлично знаю, что Челябинск - это южный Урал. Но проблемы Мечела начнутся с Сибири, откуда 4-6 тыс. км, вести руду/уголь до портов. По мировым ценам это 40-60 долларов, по субсидированным тарифам пока РЖД - 24-36. А цена FOB - 40-50 (кроме коксующихся углей). У Австралии/Бразилии/ЮАР/Украины транспортные издержки до портов от 3 до 10 долларов, и себестоимость добычи зачастую ниже (15-25 долларов).
  7. Denka
    Доказательства в виде скана - на форум. у Мечела есть автивы в Сибири: ОАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» – единственное в Восточной Сибири горно-обогатительное предприятие с собственной ресурсной базой. http://www.mechel.ru/sector/mining/korshunovskij_gok/ Соя и подсолнечник не экспортируется? Тут все это считаем в разрезе внешней торговли, платежного баланса и соответственно влияния на курс. Информация г/г аналогичная http://www.aaa-agro.com/news/21649.html Цифры почти теже
  8. Denka
    http://minagro.gov.ua/node/18767 Соя осталось 2,1-1.7 -0,4 млн га при урожайности 1,7 т/га = 0,68 млн.т. Подсолнечник осталось 5,0 - 4,7 = 0.3 млн га урожайность 2.1 т/га = 0.63 млн. т. Итого + 1.3 еще. 58.8 + 1.3 =~ 60 Не цепляйтесь за мелочи.
  9. Denka
    Про урожай: http://minagro.gov.ua/node/18767 Теперь, как оценивался прогноз урожая: Уже намолочено 49,6. Кукуруза не убрана с 4,1 - 2,3 = 1,8 млн. га. Средняя урожайность 51 ц/га = 5,1 т/га. Осталось убрать 1,8*5,1 = 9,18 млн. т. Всего 49,6 + 9,2 = 58,8 ~ 59 млн. т. про которые писалось ранее. В прошлом году в южных областях тоже жаловались на засуху, в Киевской области на даче, все посохло. А вал зерна дают северные и западные области, везут по жд, поэтому нет очередей фур возле терминалов. Пруф: http://uz.gov.ua/press_center/latest_news/page-5/412208/
  10. Denka
    Перечитайте ссылку, возьмите ексель и перепроверьте меня, пожалуйста.
  11. Denka
    По нашему ГМК и Мечелу посмотрим результаты (EBITDA) в отчетах за 9 месяцев. Можно, отняв результаты за первое полугодие.
  12. Denka
    По АПК выложу подробный расчет прогноза урожая на новых данных. На то, что не собрана вся кукуруза, отвечу, что ее сушат прямо в поле, пока нет доджей.
  13. Denka
    НДС там не включен. Цены на газ в тульской области: http://www.mrgtula.ru/prom_potrebitel/tarifs/ Пром потребители: от ​4366 до 4803 руб без НДС. Тариф на транспортировку (мин): 295+​61+63 без НДС. Спец. надбавка: 33+32 без НДС итого​​ 4850-5287 без НДС 5723-6239 с НДС Здравствуй 100 долларов за 1000 куб. при текущем курсе! ​
  14. Denka
    Зюзин в выборы никакие не лезет. Где он ошибся - слишком много скупал в кредит и строил втридорога ЖД на Эльгу, когда надо было модернизировать производство.
  15. Denka
    Среднесуточное производство за 4 мес 15, за 1 квартал данные быстро не нашел: http://metallurgprom.org/?p=1741 Чугун - 53,6 Сталь - 59 Прокат - ​​51,3. За сентябрь 15: http://metallurgprom.org/?p=1966 Чугун - 67,8 Сталь - 68,7 Прокат - 58,5 без комментариев.
  16. Denka
    Докажите, пожалуйста, ссылками на достоверные источники.
  17. Denka
    Прогнозы http://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=3211373#p3211373​ http://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=3193703#p3193703​ Российский ГМК - основной конкурент (те же рынки сбыта, номенклатура). Было интересно понять как на них повлияет падение курса рубля до 70, и останется ли у нашего ГМК конкурентноспособность.
  18. Denka
    Аграриев я тоже контролировал, но там все проще. Цифры в сообщениях выше в теме.
  19. Denka
    Потратил несколько недель. В раскрытой информации многое есть. Сравнивал с Метинвестом, Ферекспо, Австралийским и Бразильским ГМК. Для себя сделал выводы и на соседнем форуме в августе предсказал резкий рост (+10% сентябрь15 к августу 15), заработал на гривнедепозитах 10% за месяц в долларе. В чем проблема?
  20. Denka
    Не убрана кукуруза и немного подсолнечник, см. процент неубранных площадей и среднюю урожайность по предоставленным ссылкам.
  21. Denka
    В чем паника? 100 дней ~ 10 млн.т. 365 дней ~ 36,5 млн.т, что и планировалось.
  22. Denka
    Оптовые цены на газ в РФ: http://www.gazprom.ru/f/posts/98/377922/2015-06-30-ceny-krome-naselenia.pdf 70 долларов / 1000 м.куб. США: http://www.bloomberg.com/markets/commodities ​​2.43 $/MMBtu = 86.75 долларов / 1000 м.куб, но в РФ есть еще НДС и дорогой доступ к инфраструктуре, конечная цена для потребителя - более 100 долларов.
  23. Denka
    До апреля 2017 Мечел имеет реструктуризированные кредиты российских госбанков. Т.е. условие спора может быть таким: остановка производства или кратное падение в 2018 г, кроме добычи коксующегося угля при отсутствии прямых госсубсидий или отсутствии роста долга госбанкам выше 7 млрд. долларов. В отсутствии этих факторов Мечел кратковременно может спасти только падение курса рубля до 250, но работникам выживать на 100-200$ в Сибири будет очень весело.
  24. Denka
    Перед тем как зайти в короткие гривнедепозиты в августе, анализировал состояние нашей металлургии, ближайших и локальных конкурентов. По России вплоть до каждого ГОКа и меткомбината: себестоимость, ресурсную базу, стоимость логистики, уровень технологий. Пришел к выводу, что при отсутствии госсубсидий, рентабельным останется НЛМК, возможно на грани рентабельности Северсталь, мелкие электрометаллургические заводы. Для остальных - очень дорогая экспортная логистика. Особенно это ощутимо при нынешнем курсе рубля 62. Как факторы дальнейшего ухудшения могут быть рассмотрены: - повышение ж/д тарифов на 10% с 2016; - отмена госпрограм по субсидированию ставок ипотеки, падение ВВП и призрачные перспективы рынка недви​жимости РФ; - повышение цен на газ, электроэнергию в середине 2016; - падение цен на СПГ в Азии за 200 $/т. делает призрачными шансы Газпрома заработать на распильные трубопроводные проекты с большим потреблением матала. Экономика Силы Сибири ухудшилась еще в 1,5 раза. Если интересно могу написать подробнее.
  25. Denka
    Ознакомьтесь: http://carnegie.ru/2015/10/13/ru-61592/ij09 У меня выводы те же: при отсутствии эффективной ресурсной базы и стоимости доставки готовой продукции до порта 100$ / т. шансов мало. Или Вы считаете, что массово уволенные работники найдут деньги чтобы себе в Сибири строить жилье, порождая при этом спрос на арматуру?
×