Denka

Кількість покинутих потягів на мережі УЗ скоротилася https://www.railinsider.com.ua/kilkist-pokynutyh-potyagiv-na-merezhi-uz-skorotylasya/

На напрямку Ковель—Ізов—Держкордон електрифіковано 43 км https://www.railinsider.com.ua/na-napryamku-kovel-izov-derzhkordon-elektryfikovano-43-km/

Есть данные за весь 2021 https://kurs.com.ua/forums/topic/1414-sostojanie-selskogo-hozjaistva-i-promishlennosti-ukraini/?do=findComment&comment=832473 Просто экономику они характеризуют больше, чем только жд.

Прокол 6 января на Святвечір - дело такое. Теперь вопрос: что дальше? Кстати китайцы отреагировали на события в Казахстане правильно:

Луганская ТЭС получила партию угля из России https://korrespondent.net/ukraine/4434604-luhanskaia-tes-poluchyla-partyui-uhlia-yz-rossyy Это убирает еще одного крупного потребителя газа.

Вы читали договор на поставку электричества?

Тут главное что НБУ не вмешивается. Значит думают - что подскок рассосется сам по себе.

Нет. Это такая же информация как от Землянского или Медведчука При таком прогнозе погоды https://www.gismeteo.ua/weather-berlin-2391/2-weeks/ отборы газа из ПХГ будут околонулевыми или даже перейдут в закачку как на последней неделе. https://agsi.gie.eu/#/ А в Европе весна наступает на 2 недели раньше, чем в Украине. За месяц существующие запасы не сжечь...

Черный лебедь уже прилетел вчера. И Украина, и Россия, и Казахстан занимают достаточно сильные позиции на мировом рынке пшеницы, стали и ЖРС. Поставки из Казахстана уже поломаны. Ситуация приведет к росту цен на озвученных рынках и фундаментально поддержит курс гривны. Добавлю, что рынок ЖРС России+ОРДЛО без импорта из Казахстана станет премиальным к мировому.

На 1 т чугуна нужно 1,6 - 1.7 т ЖРС. 35 млн.т. из 70 с небольшим - внутреннее потребление ЖРС.

Мое мнение сейчас достаточно простое. На экономику сейчас наиболее сильное влияние энергетического кризиса. Именно подорожание сжиженного газа в Казахстане спровоцировало волнения. В свою очередь протесты в Казахстане и общие рыночные тенденции увели нефть выше 80. Соответственно и индексы Платс на дизель и бензин ушли вверх. Розничные цены на нефтепродукты в Украине считаются как цены Платс х курс НБУ + фиксированная маржа АЗС. Тут главный вопрос даст ли НБУ на текущем подскоке доллара ценам на бензин и не только достичь, например 35 грн/л, особенно глядя на Казахстан? Думаю, что не даст. Дров чтобы курс рос из сферы макроэкономики нет, особенно на тонком рынке. Только психология и вера в "путиннападет".

По чугуну - в 10-ке. Переплавить металлолом - 500 кВт.ч. электрики и несколько килограмм графитовых электродов - не сильно сложная технология. 40% экспорта не равно 40% производства, а всего где-то четверть от производства.

Нет. В Украине нет месторождений калийных солей, а российские удобрения под антидемпинговыми пошлинами. На свой рынок те же заводы Фирташа понемногу делают имея газодобывающие компании в вертикальной интеграции. Просто если в ЕС пики цен на газ по 2000 долларов то понятно, что удобрения делать менее выгодно, чем заливать европейский пик газом по 2000. Нет. 40-50% ЖРС потребляется внутри, а самый классынй рынок - Восточная Европа. Особенно после запрета транзита из РФ 😀

Ушли бизнесы а-ля Фирташ: купим в РФ газа на 1000 долларов, сделаем из него удобрений на 1200 и экспортируем. По ЖРС физический объем больше, при абсолютно другом качестве (окатыши для DRI 67.5% могут стоить на 50-80 дол/т дороже 62% мелочи или концентрата). То же самое по зерну и семечке - объемы экспорта выросли раза в 3. По абсолютным цифрам экспорта будет веселым 2022 год с высокими ценами на зерно, высоким экспортом зерна во второй половине 21/22 года ( в 2 раза выше по объемам относительно 20/21) и отложенной реализацией семечки урожая-21 и по-идее неплохим урожаем озимых-22, а значит сильным экспортом в первой половине 22/23 мг. https://bi.customs.gov.ua/uk/trade/# Экспорт весь 2022 год будет напоминать конец 21 с 7 млрд. долларами в месяц, а не с 4, как было в начале года.

Экспорт из Украины спокойно превысил уровень 2013. 68.2 млрд против 63.3 https://bi.customs.gov.ua/uk/trade/# https://www.epravda.com.ua/news/2014/03/6/425471/ В 2012 был на 600 млн. дол. больше 2021 - но тогда было очень плохое сальдо https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2012/zd/oet/oet_u/oet1212_u.htm

По EBITDA превысили уровень 2013 года в 2021 за счет высоких цен на ЖРС (выше в 1.5-2 раза в среднем). Перевозки железной и марганцевой руды в 2021 - 77,6 млн.т в 2013 - 76.5 млн.т http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/tz/opr/opr_u/opr1213_u.htm Качество того, что перевозилось в 2013, радикально отличается от 2021. Соответственно и премия к бенчмарку 62% будет совсем другая.

«Метинвест» намерен в течение 3-4 лет ежегодно инвестировать $1,5 млрд https://gmk.center/news/metinvest-nameren-v-techenie-3-4-let-ezhegodno-investirovat-1-5-mlrd/

У січні КВБЗ планує збудувати 180 вантажних вагонів https://www.railinsider.com.ua/u-sichni-kvbz-planuye-zbuduvaty-180-vantazhnyh-vagoniv/

Было уже в теме, что ДТЭК отложил ремонты распределительных сетей на новогодние праздники. А я Вам писал, что вся Одесса - это как треть ГОКа, а не пуп земли Советую еще раз ознакомиться с RAB - тарифами

Украинские металлурги в 2021 году увеличили выпуск стали на 3,3% https://gmk.center/news/ukrainskie-metallurgi-v-2021-godu-uvelichili-vypusk-stali-na-3-3/

Я начал смотреть оперативные данные по реальному сектору. Тут и ниже https://kurs.com.ua/forums/topic/1414-sostojanie-selskogo-hozjaistva-i-promishlennosti-ukraini/?do=findComment&comment=832355 Данные там сильные и откровенно медвежьи для курса доллара.

У 2021 році залізницею України перевезено 314 млн т, — оперативні дані https://www.railinsider.com.ua/u-2021-roczi-ukrzaliznyczeyu-perevezeno-3143-mln-t/

ЮГОК в 2021 году нарастил выпуск концентрата до 30-летнего максимума https://gmk.center/news/jugok-v-2021-godu-narastil-vypusk-koncentrata-do-30-letnego-maksimuma/

Я не заговариваю курс. Пытаюсь взвешивать как бычьи так и медвежьи аргументы и смотреть каких больше. Я ж не отрицал возможность подскока в последние дни 2021 - начала 2022. Но писал, что это подскок, а не рост.

Продолжу про политику. По событиям в Казахстане соберется РНБО, где один из членов - глава НБУ Шевченко, послушают доклад, где непосредственной причиной событий в Казахстане - назван рост цен на газ. И примут решения более жестко контролировать инфляцию. Следующее заседание по учетной ставке 20.01. До него НБУ может легко удержать текущий уровень курса интервенциями. Больших объемов - не надо.