Mozart

Евро/доллар, вечер

Вот как закрывают понедельник на FOREX:

Дневная свеча - почти идеальной формы "дожи" (на текущий момент). Хотя, конечно, день еще не закрыт. Но вот что бросается в глаза - это то, что дневной максимум ВЫШЕ , чем в пятницу. И это намек на продолжение роста, который, думаю, мы увидим уже завтра. 
Во вторник ожидается публикация интересной статистики из Германии:

и 

Цифры ожидаются неплохие, посмотрим, что будет по факту, и как отреагирует рынок. 

Небольшой комментарий по сегодняшнему дню

1. Межбанк

Из-за выходного в США сегодня межбанк работает ТОМом, обычно в такие дни сделок мало. Движ... может быть, т.к. на малых объемах движ обычно и делают, но... скорее всего, день будет скучным и вялым, ждать чего-то ЭТАКОГО не стоит. МБ визуально подтягивается к налу, и это логично: банки скупают наличный доллар и могут его выставить на продажу, т.е. предложение есть. Но разрыв пока есть.

2. Нал

Крайне медленно и неохотно, наличка тоже сползает вниз из-за отсутствия спроса. Все-таки лето - есть лето. Тишина "в эфире" не способствует очередям перед обменками, а значит, чтобы обеспечить себя гривной, обменки вынуждены снижать цены. 
В целом же... понедельник сегодня - из тех дней, когда валютчики "сериалы смотрят". Тишина и скука.

Евро/доллар, утро:

Сегодня в США выходной, поэтому рынок будет вялый, а с 15-16 часов вообще торговля почти замрет. Вот как это выглядит сейчас:

Дерганье в 18 пунктах. Все интересное, думаю, будет уже завтра.

Евро/доллар, итоги недели

Закрыли пятницу и неделю на 1,1862, чуть не такой красивый "молот" вышел, но все же:

Куда красивее смотрится картинка на недельном графике:

Видите, три свечи "сидят" на оранжевой ЕМА55 недельной? Плюс закрытие недели - как раз на границе облака. 
Ну и аккуратный "дожи" на месячном (хотя туда еще нечего смотреть, два дня всего):

Все это намекает на коррекцию падения. Хотя бы на 100 пункто вверх отскочить должны.

1 минуту назад, Gennadiy08 сказал:

Да, по ОВГЗ пока все печально, за неделю минус 2 ярда:

 

Да, Striker на форуме Финансов красивые таблички рисует

На самом деле пока ничего особо печального я не вижу. Тут вопрос в том, что у нас возникла дискуссия (думаю, Вы помните), даст ли экспорт (за счет роста цен на продукцию) ДОСТАТОЧНО валюты, чтобы и НБУ выкупил, и вниз сходили? Я тогда доказывал, что поход вниз (от 27,50 на 26,90) был чисто (ну, ПОЧТИ чисто) за счет нерезидентов. 
И говорил, что когда нерезиденты возьмут очередную паузу, мы так же живо пойдем назад.

Пока так и выходит. 
Ну и ... "ковидных" от МВФ до сентября НЕ БУДЕТ, это уже очевидно... Так что в сентябре будет интересно.

Евро/доллар, конец дня

Еще больше двух часов до конца торгов, но уже вырисовывается очень такой красивый "белый молот", опирающийся телом на уровень Мюррея 1,1841:

Конечно, давайте дождемся конца дня. И выводы сделаем завтра. Но такой МНОГООБЕЩАЮЩИЙ молот... может толкнуть евро опять к 1,1963...

Но все выводы - завтра.

Немного красивых цифр для понимания ситуации.

За июнь 2021 года Нацбанк купил на межбанке 682,8 млн долларов, продал - 99,5 млн. "Чистая покупка" - 583,3 млн 

Как это отразилось на курсе? 
МБ на 1.06. - 27,42/27,439 (закрытие дня)
МБ на 2.07. - 27,40/27,42 (закрытие дня)

Т.е. что мы имеем? Нацбанк выкупал "излишки", а иногда и продавал (когда не хватало), но курс ОСТАЛСЯ НА МЕСТЕ. 

Далее. 

Объем гривневого портфеля нерезидентов на 1.06. - 96 495,4 млн грн
на 2.07. - 108 602,49 млн грн

Т.е. за июнь гривневый портфель нерезов вырос на 12,1 млрд грн. Это примерно 440 млн долларов

Ну и помним, что 128 млн Нацбанк выкупил благодаря продаже валюты от бондов "Укравтодора".

583,3 - 440 - 128 = 15,3 млн долларов - вот это РЕАЛЬНЫЕ излишки от нашего экспорта, которые выкупил НБУ. 

В конце июня мы видим снижение интереса нерезидентов к нашим ЦБ (в т.ч. и благодаря изменению политики партии ФРС, как выше заметил Геннадий). 
Видим, что, несмотря на все обещания, ДЕНЕГ ОТ МВФ НЕТ. Никаких - ни "ковидных", ни "стендбаевых". 

Видим, что как только ситуация слегка "накренилась", мы бодренько отскочили от 26,90 к 27.50. Да?

А вот теперь вопрос: НА ЧЕМ тут опять ждут уход ниже 27и или даже 26,50? 

Это я еще не упомянул, что Россия с саудитами договорилась об увеличении объемов добычи нефти, а цена что-то не сильно радует:

Цена на газ в Европе уже поднялась до 450 долларов/1000 кубов. Тут писали, что в этом году Украина не будет закачивать газ. Но оказалось, что и это не так... Начали закачивать, да еще и по самой большой цене... 

К чему я веду? Надо начинать снимать розовые очки... 

Комментарий по ситуации на валютном рынке

Налицо полный рассинхрон нала и безнала на МБ. 
МБ закрыли 27,40/27,42, при том, что доходили даже до 27,43/27,46.
Нал (Киев, продажа) к вечеру 27,28-27,29. Т.е. разрыв сами видите какой. А на выходных из-за недостатки гривны нал может еще просесть на пару копеек. 

Т.е. как бы МБ тянет за собой наличку, но та упирается, как упрямый осел... Поэтому делать какие-либо выводы сейчас преждевременно. 
Лето... 

Евро/доллар, вечер

Данные в 15:30 вышли очень неоднозначные:

C одной стороны, резко выросло число занятых (+150к к прогнозу). С другой, неожиданно вырос уровень безработицы. Он вышел не только выше прогноза, но и выше предыдущего месяца. 

В результате получили вот такие скачки по евро (я взял М15 для наглядности):

- сначала опустились на 1,1805, потом подскочили на 50 пунктов вверх. Но в итоге опять торгуемся возле 1,1841, ТРАМБУЕМ уровень. 

Пока ничего не произошло такого, чтобы говорить о развороте. Максимум - о торможении на 1,1841 и активной проторговке этого уровня.

Через час и 10 минут - публикация данных,которые очень ждут:

Интересны и сами цифры, и реакция рынка на них. 

Евро/доллар, утро:

Продавили-таки 1,1841 и ушли ниже:

(Сорри, думал, что отправил, и только что обнаружил, что не отправил. Поэтому "утро", хотя уже обед...)
Текущий лоу - 1,1818.

Евро/доллар, вечер:

В настоящий момент идет упорный тест 1,1841 сверху. Уровень серьезный, я изначально и не думал, что его сходу пробьют:

Вот как это выглядит на М15 (для наглядности):

Как видим, третий подход за день. 
Я не берусь предсказать, закроют день ниже или выше. Но евро продолжает выглядеть откровенно слабым. И с учетом завтрашних нон-фармов, которые я жду ХОРОШИМИ для доллара, все намекает на продолжение движения вниз. С откатами и отскоками, но ВНИЗ.

Комментарий по текущей ситуации

Сегодня очень интересный день. Времени мало, но попробую чуть комментировать.
На МБ - вертикальный взлет, на моменте 27,36/27,41. Покупателей в 3-4 раза больше. 
Выйдет ли Нацбанк? Посмотрим.

На нале в Киеве утром было 27,24 на продаже, уже 27,29, и думаю, скоро нал начнет подтягиваться веселей к МБ.
 

9 минут назад, Twin сказал:

Цікаво, це вже відбулась корекція, про яку писав Art_ja і йдемо на 27,40 чи до 18 серпня ще маленький шанс залишається

За графиками Артема желательно следить ежедневно. Он ведет интереснейшую тему "Прогноз курса доллара на межбанке".
Сейчас реально есть угроза (для гривны) формирования фигуры "перевернутая голова-плечи" с выбросом выше 28-и. Детали - у него. 
До крупных выплат долгов осталось два месяца. Июль и август, по идее, Нацбанк должен накапливать и накапливать. Посмотрим, получится ли. 

Евро/доллар, утро

График можно прокомментировать одной фразой: "Все нормально, падаем!":

Сегодня подошли к уровню Мюррея 1,1841, тут немного постоим, уважим старика Мюррея, но в целом направление уже понятно. 
Кстати, если кому интересно, вот как вчера и сегодня проторговывали зону 1,1846-1,1847:

Осталось лишь увидеть данные по non-farm payrolls и реакцию рынка на них. Но это завтра.

2 минуты назад, Tima сказал:

Маэстро, а как же графики ? Может связь есть всё-таки, как писали , со временным  лагом ?

 

Очень эфемерная связь. В данном случае просто доллар рулит. Но гривна в последнее время часто ходила против мирового тренда... что лишь доказывало "искусственность" процесса. 
 

5 часов назад, Gennadiy08 сказал:

Вчера НДС 4 ярда, сегодня 5 ярдов погашение ОВГЗ

Сегодня - всего 343,7 млн грн:

Но в целом, факторы сегодня отработали. 
Завтра - начало нового месяца. По инерции с утра могут еще чуть вверх подняться на МБ, а дальше - интрига. 
Да, и завтра утром будет ясно, сколько купили нерезиденты. Тоже интрига и тоже будет очень показательно. 

Ну и наконец... доллар в мире растет ко всему: евро, фунту, франку... А гривна будет расти к доллару? Это мне лично напомнило анекдот про утку, у которой желудок переваривает камни... 

Евро/доллар, итоги июня:

Не могу не показать, КАК КРАСИВО завершает июнь евро/доллар. Я специально сделал масштаб поменьше, чтобы все поместилось на одном скриншоте:

Да, опять на повестке дня - уровень 38,2% отката от движения 1,0636 (март 2020-го) -> 1,2348 (январь 2021-го). Это зона 1,1717(месячная ЕМА21)-1,1719 (месячный уровень Мюррея).

Мы уже тестировали сверху этот уровень в марте-апреле. Тогда отскок от него дал потенциал хода на 5,5 фигур (до 1,2266 - максимум мая). Сейчас будет очередной подход к нему (уже в июле) - и там будет решаться среднсрочная судьба евро. 
Мне почему-то думается (это мои предположения), что уровень будет пробит, и пойдем ниже 1,17. Но как будет, покажет время. Забегать наперед не буду. 

20 часов назад, Mozart сказал:

Евро/доллар, вечер:

Завершаем день "черной" свечой с длинной верхней тенью:

Минимум дня - 1,1878 (не достали 13 пунктов до упомянутой ранее поддержки), думаю, его не перепишут уже сегодня. 
А завтра на европейской сессии, по идее, продолжим движение вниз. Кроме уже упомянутых 1,1865, которые (как мне намекает коллега bemer) интересны исключительно на недельном графике, завтра на повестку дня выйдет зона 1,1846-1,1847 - июньские минимумы, и на них, думаю, уже стоят приличные ордера на покупку. Опуститься ниже будет сложно. 
Но... евро уже вышел из "флага" вниз, а поэтому у него одна участь - ПАДАТЬ.

Ну, собственно, дошли до цели. Текущий минимум 30 июня - 1,1844:

Как видим, июньский минимум переписали в последний день месяца. Отскок от минимумов откровенно СЛАБЫЙ, что означает: движение вниз МОЖЕТ продолжиться. 
Вообще, закрытие месяца на минимумах - это сильный медвежий сигнал. 

Несколько слов по текущей ситуации

Сорри, вчера вечером в связи с уважительной причиной (матч Украина-Швеция) не писал ни тут, ни в закрытой части. А стоило бы. Потому что картинка еще с вечера вырисовывалась. 
Итак, коротко по происходящему. 
Что мы имеем? "Маятник качнулся в обратную сторону", как сказали бы журналисты. 
Во-1, конец месяца. Компенсацию НДС выплатили, экспорт продажи сократил, импорт увидел, что курс больше не падает, и кинулся брать. 
Во-2, в связи с концом месяца пошло выравнивание банковских позиций. Вот сейчас как раз банки начали брать на себя/продавать. 
В-3, нерезиденты опять "скучные". На вторичном продают, на аукционах не покупают. Т.е. валюты от них нет.
В-4, по "Укравтодору" явно в пятницу продали, сколько хотели, и остальное зажали и ждут момента (хорошего курса).
В-5, вчера доллар в мире начал расти. Рубль отреагировал мгновенно, а гривна вчера еще по инерции укреплялась.

Т.е. как бы в стране ничего не поменялось. А развернулись в обратную сторону. 
ПРИЧЕМ. Разворот чисто на межбанке, потому что все, что я перечислил, касается прежде всего безнала на МБ. 
Наличка, конечно, с утра дернулась чуть вверх (да, 27,15-27,16 на продажу уже нет, как вчера вечером). Но это чисто "рефлекторное" движение, глядя на безнал. Причем, думаю, рывок больше будет сейчас, после обеда, с утра еще была раскачка.
Спроса на нал нет (читайте Самурая, он пишет косноязычно, но все по делу), гривна на оптах вот-вот в дефиците станет... Т.е. нал опять будет отставать и по цифрам, и по динамике. 
 

Евро/доллар, утро

Немного подергавшись, евро продолжает путь вниз, к намеченной цели:

Сегодня - конец месяца, поэтому после 17:00 возможны резкие движения. 

Евро/доллар, вечер:

Завершаем день "черной" свечой с длинной верхней тенью:

Минимум дня - 1,1878 (не достали 13 пунктов до упомянутой ранее поддержки), думаю, его не перепишут уже сегодня. 
А завтра на европейской сессии, по идее, продолжим движение вниз. Кроме уже упомянутых 1,1865, которые (как мне намекает коллега bemer) интересны исключительно на недельном графике, завтра на повестку дня выйдет зона 1,1846-1,1847 - июньские минимумы, и на них, думаю, уже стоят приличные ордера на покупку. Опуститься ниже будет сложно. 
Но... евро уже вышел из "флага" вниз, а поэтому у него одна участь - ПАДАТЬ.