Mozart

Ситуация с английским фунтом

Мне задали вопрос: "Где поддержка по фунту?" Ответ смотрим на дневном графике:

Дневная ЕМА55 (оранжевая) на 1,3749 - поддержка, как минимум, с октября прошлого года. 

Евро/доллар, утро

Опять что-то за ночь в мире произошло (что, пока не знаю). Почему так решил? Вижу, что доллар пошел укрепляться "по всему фронту", т.е. евро опять падает. Хотя еще вчера вечером "ничто не предвещало". 
Но чему удивляться? Как говорится, take it easy, it's Forex, baby...

На моменте похоже, что будем тестировать не 1,1963 снизу, а вот ту трендовую линию поддержки, что я вчера провел:

Коротко по сегодняшнему дню

День как раз был очень даже не скучным. Просто многое осталось "за кадром". 
Во-1, за счет чего ушли вниз. Многие думают, что из-за "двойной продажи". На самом деле объем сегодня был меньше, чем в прошлую пятницу. В пятницу было 126,75, сегодня 113,85 (включая 2 млн, наторгованных ТОМом).  Т.е. долларов было меньше, но все равно упали. 
А почему? 
А потому, что "госы" все купили в пятницу. И сегодня не вышли с покупкой (а на них рассчитывали).
Во-2, сегодня был последний день уплаты налога на прибыль за 2020 год. Точнее, сегодня-завтра. Т.е. надо было продать, получить гривну - и перечислить. Опять же: добавка к продажам. 
В-3, аукцион, как я выше уже упоминал, вышел слабоватым. Т.е. ждать завтра нерезов не стоит. 
Все, кто следит, обратили внимание, что в уровень 27,70 ткнулись, но пробить - не пробили.
Завтра - погашение купона по ОВГЗ на сумму чуть больше 1 млрд грн:

Т.е. гривна будет, а вот будет ли предложение доллара такое же? Это вопрос.
В общем, 27,70 пока пробить не могут.

Евро/доллар, вечер

Повертел я графики - и решил,что для дневного графика неходод в 9 пунктов - допустим. 
Таким образом,тест дневной ЕМА200 (желтой) считаю совершенным:

Да, было бы красивее, если б ее коснулись, но... и так неплохо. 
И вот теперь смотрим, ГДЕ закроем день. Закрытие выше 1,19 - неплохая заявка на завтрашний тест СНИЗУ уровня 1,1963.

А вот на недельном графике

 я провел через две точки трендовую линию поддержки (и невольно там появилась и третья точка, в основании большой белой свечи). 
И тут такой красивый "молот" начинает вырисовываться... понятно, что до субботы его сломают и перерисуют, так, просто любуюсь... 

А фондА -  зеленая-зеленая... 

Так что завтра, похоже... вверх, проверять на прочность 1,1963.

А теперь коротко - по итогам сегодняшнего аукциона.
Что бросается в глаза? 

1. Ни по годовым, ни по 1,5-годовым лимитированным не набрали нужный объем. Причем если на 1,5 года недобор - меньше 300 млн (по номиналу), то по годовым - недобор больше 600 млн. Причем на годовые даже подано заявок было мало.
2. Причина недобора по 1,5 годовым - хотели больше доходность. Видим максимальную - 11,75% годовых, а отсекли на 11,10. Из 31 заявки удовлетворили 23. И если раньше отсекали маленькие заявки, то здесь, как видим, 8 оставшихся - это 2,5 ярда грн. 
Логично: повысили ставку, и инвесторы решили, что можно попросить БОЛЬШЕ доходность. Но! Не срослось.

3. По 6-и месячным РЕЗКО повысили доходность - с 8,50% до 9,15% (смотрим на "Установленный уровень доходности", т.е. уровень отсечения). И только при этом смогли обеспечить 500 млн. 
4. По годовым - оставили прежнюю ставку 10,75%, а по 1,5 годовым, хоть и подняли с 11,05 до 11,10%, но не обеспечили нужный объем. И это при том, что именно 1,5 - годовые дали максимальное количество.
5. 3,5-летки - очень скучно, всего 256 млн. гривен. Это то, что могли взять нерезиденты.

Резюмирую: аукцион еще не слабый, но уже гораздо скромнее, чем могло бы быть... Причем, как видим (за исключение 1,5-леток), что и заявок было реально МАЛО (даже если бы все удовлетворили, то все равно бы добавили максимум 2,5 ярда).
Интерес к ОВГЗ начинает ПАДАТЬ.

На сайте Минфина опубликовали результат сегодняшнего аукциона:


За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 9 березня 2021 року, до державного бюджету залучено 5 230 215 691,63 грн.

Анализ - чуть позже.

По текущей ситуации на валютном рынке

1. Межбанк

Сегодня наложились сразу два фактора. Во-1, увеличенная продажа из-за вчерашнего выходного. Во-2, необходимость оплатить годовые налоги. Поэтому экспорт сегодня вышел с хорошими объемами, а вот адекватного спроса на эти объемы - НЕТ. В результате скатились с 27,80/ до 27,685/. Кстати, несмотря на то, что биды ставят ниже 27,70, по таким ценам отдают КРАЙНЕ неохотно. Т.к. можно сказать, что пока на 27,70 затормозили.
 

2. Нал

Нал вверх шел неохотно, а вот вниз - аж бегом. Это логично, т.к. спроса на него особого нет. Вчера, возможно, что-то "цветочники" взяли, но это НЕ ТОТ спрос, который может оказать влияние на курс. Поэтому с утренних 27,80-27,82 опустились на 27,74-27,75. Дальше не пошли, потому что на этом уровне интерес к покупкам есть.
В итоге, вернулись ПОЧТИ к минимумам прошлой недели. 

Теперь все ждут вечера и итогов аукциона.  Нерезидентов сегодня на МБ видно не было (т.е. если они и были, то с такими мелкими заявками, что никто на них внимания не обратил).

Хороший такой, качественный тест 1,19 снизу. Не одной свечой М15, а как минимум 3:

Евро/доллар, утро

Все, есть сигнал на коррекцию по евро на М15:

Сходим, протестируем снизу фигуру (1,19). Вообще-то неплохо бы 1,1963 СНИЗУ протестировать... 

Евро/доллар, раннее утро:

На азиатской сессии вторника евро пытается нарисовать мини-отскок, не дойдя до ЕМА200 (желтой) всего 9(!) пунктов: текущий лоу - 1,1835:

Но если смотреть на М15, видим, что это всего лишь подъем к Киджуну, от которого обычно пара продолжает падать:

Т.е. даже на М15 ПОКА я не вижу слома движения вниз. 
Наблюдаем дальше. 
Хотя, конечно... прошли 1,1963 - и даже снизу не протестировали, непорядок... 

Но это как раз признак сильного тренда. 
И наконец... кто забыл, может почитать последние 2-3 страницы... до уровня 38,2% отката от БОЛЬШОГО движения мы еще не дошли. Т.е. нам падать и падать еще - и это все в рамках БОЛЬШОЙ коррекции.

11 часов назад, Mozart сказал:

Евро/доллар, утро

Если какие-то сомнения насчет окончательного пробоя 1,1963 в субботу утром у меня еще были, но сегодня они развеялись "как сон, как утренний туман". Атака дрона в Саудовской Аравии подкинула вверх цены  не только на нефть, но и доллар. Евро сходил на 1,1899 и ждет, как откроются европейские фондовые рынки:

Вряд ли рост цен на нефть придаст оптимизма... Тем более, рост, спровоцированный не ростом потребления, а террористическими действиями.
Цель ближайшую подтверждаю - 1,1826, дневная ЕМА200.

На 20:05 текущий лоу - 1,1844. До первой цели(поддержки) - ЕМА200 Д1 - осталось 18 пунктов:

Считаю, что текущее снижение евро стоит с пользой использовать для набора позиции (увеличения доли евро в портфеле). 
Евро ТАК падать будет не долго... 
Штаты сами не позволят, чтобы евро долго падал... 

Естественно, этот совет -не для тех, кто хочет "сегодня купить, завтра продать". Евро - это инвестиция на перспективу. 

Для оборотных денег ("сдал сотку на хлебушек") евро не годится, тут однозначно только доллар.

1 час назад, Sergey_ сказал:

Курс медленно, но уверенно растёт.

График одной из крупных обменок. Нижняя граница 27.60, шаг 10 коп.

Сегодняшний день немного не показателен. Практически все отделения банков сегодня закрыты. Многие обменки растянули "спрэд выходного дня".  А торговцы, получившие гривну (особенно те, кто торгует импортными цветами), создают какой-никакой - а спрос на валюту. Хотя... это не то... 
Вот завтра откроется МБ, посмотрим, в какую он сторону - и будем делать выводы. 

Евро/доллар, утро

Если какие-то сомнения насчет окончательного пробоя 1,1963 в субботу утром у меня еще были, но сегодня они развеялись "как сон, как утренний туман". Атака дрона в Саудовской Аравии подкинула вверх цены  не только на нефть, но и доллар. Евро сходил на 1,1899 и ждет, как откроются европейские фондовые рынки:

Вряд ли рост цен на нефть придаст оптимизма... Тем более, рост, спровоцированный не ростом потребления, а террористическими действиями.
Цель ближайшую подтверждаю - 1,1826, дневная ЕМА200.

С праздником, дорогие девушки!

ДОРОГИЕ ДЕВУШКИ ФОРУМА KURS.COM.UA!

Сегодня вы услышите и прочитаете еще множество банальных и не очень поздравлений и пожеланий. Но поскольку мы ведь с вами находимся на финансовом форуме, на валютном форуме... То и пожелание мое будет соответствующим.

Я от всей души желаю вам, чтобы никакие колебания курсов валют, никакие взлеты и падения цен на нефть или золото, никакие пампы и дампы криптовалют не нарушили вашего душевного спокойствия и не отняли то, что, к счастью, НЕЛЬЗЯ измерить никакими деньгами:

ИСТИННУЮ ЛЮБОВЬ И УВАЖЕНИЕ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ;

КРЕПКОЕ ЗДОРОВЬЕ - ВАШЕ И ВСЕХ ЧЛЕНОВ ВАШЕЙ СЕМЬИ;

ПРЕКРАСНОЕ ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ - даже в самый хмурый день года;

УДАЧУ ВО ВСЕХ ДЕЛАХ, ВО ВСЕХ НАЧИНАНИЯХ;

ОЩУЩЕНИЕ ТОГО, ЧТО ВЫ - ЛЮБИМЫ, ВАС ЦЕНЯТ, БЕЗ ВАС НЕ МОГУТ ЖИТЬ.

С праздником, дорогие девушки! И пусть и сегодня, и во все остальные дни ваши самые невероятные мечты СБЫВАЮТСЯ!

 

Коротко - по итогам этой недели.
(С полным вариантом можно ознакомиться здесь)

1. Боковик в пределах 27,70-28,00 - ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
Попытка пробить нижнюю границу была (на МБ), но не увенчалась успехом. 
Причин тому две:
1) Нацбанк в четверг в момент, когда пробой мог произойти, вышел с интервенцией;
2) достаточных объемов, чтобы продавить вниз, ПОКА не наблюдается. 

Поскольку пробить не смогли, отскочили вверх, в направлении верхней границы 28,00.

2. На нале минимум был зафиксирован на уровне 27,70 (Киев, продажа)

Такая цифра была в четверг во второй половине дня(тогда же, когда МБ нырнул под 27,70), но уже к вечеру поднялись до 27,72. А в пятницу - и вовсе поднялись на 27,80-27,82, где, собственно, и находимся сейчас.
Куда пойдет нал во вторник? 
Мысли, что "цветочники создадут спрос на доллар", считаю... слегка устаревшими. Уже давно наличный рынок не делает особой погоды. Ни 8 Марта, ни Пасха (за исключением отдельных мест на Западной Украине, как исключение), ни даже Новый год. У народа нет денег, поэтому и спроса на нал нет. 

А вот если МБ качнут опять вверх, нал будет вынужден идти за МБ, медленно и печально.

3. Нацбанк выкупил за неделю 20 млн долларов.

Чтобы вы понимали. У нас в среднем в день 120-130 млн максимум. Часто бывает меньше 100. В четверг 4.03. объем только в Блумберг был 193 млн . Т.е. грубо на 50-60 млн. долларов больше, чем обычно. И вот из этого превышения Нацбанк выкупил 20-ку. Всего 20-ку. Задуйматесь, а почему так мало... 
(Подсказка: а потому, что было кому покупать и без Нацбанка. По этой же причине вниз и не пошли).

4. Нерезиденты последние две недели не активничают в ОВГЗ

Особенно на этой неделе. По итогам недели (с пятницы по пятницу) имеем снижение гривневого портфеля.

И вообще. Если б не аграрии, начавшие лить валюту под подготовку к посевной, было бы грустно...

Резюмирую:  на следующей неделе жду попытку отскока вверх. Для начала к 27,87-27,90 на МБ. 
Т.е. пока продолжаем двигаться в боковике. 30 копеек - нормальный такой коридор.

Получил письмо с просьбой прокомментировать фунт. Выполняю.

Текущая ситуация в "кабеле" (пара GBP/USD)

На недельном графике

видим,  что недельный уровень Мюррея 1,4160 не только остановил рост, но и развернул тренд вниз. Понятно, что уровень не причем, это тоже - следствие обвала на фондовых рынках и укрепления доллара, но факт остается фактом.

На недельном графике ближайшая поддержка - недельная ЕМА21 (голубая), которая проходит на 1,3535.

Если  же взглянуть на месячный график

видим, что последние две месячных свечи пустили верхние тени выше месячной белой ЕМА100, но тела - ниже. Пока говорить что-либо о месячной свече марта преждевременно, но и на месячном графике видим как минимум торможение и остановку роста. Здесь поддержка - месячная ЕМА55 (оранжевая), которая проходит на 1,3373.

Но туда я пока фунт не жду. А вот протестировать голубую ЕМА21 на неделях и сходить в район 1,3530-1,3550 ... вполне могут.

Евро/доллар, итоги недели

Неделя выдалась для евро очень интересная, поистине драматичная. Есть что проанализировать и о чем порассуждать. Кое-что выше я уже ответил коллеге Sanjaba (кстати, респект за ОЧЕНЬ правильные вопросы!).
Но продолжу.
Итак, что мы имеем.
На дневном графике

в четверг, как видим, был тест уровня Мюррея 1,1963, в пятницу его основательно прокололи и ... я жду конца дня понедельника, чтобы заявить, что уровень ПРОБИТ на днях. Нижняя тень - 23 пункта (1,1914-1,1891 = 23), если бы была меньше, то еще однозначней было бы дальнейшее направление.
Но и так неплохо.

На дневном графике, как я уже говорил, ближайшей поддержкой (промежуточной остановкой) является ЕМА200 Д1 (желтая), которая сейчас проходит на 1,1825.

Куда интересней недельный график:

Здесь мы не просто прокололи 1,1963. Здесь прокололи недельную ЕМА21 (голубую), которая, как я обозначил на скрине, являлась поддержкой для евро с 24.05.2020 года. Т.е. почти 10 месяцев. Единственный неудачный ее тест был в начале ноября 2020 года (там, где большая желтая цифра 2). Тест, как видим, был неудачный, после чего евро устремился "все выше и выше".

На недельном графике я растянул (уже давно) линейку уровней Фибоначчи от минимума 2020 года 1,0636 до максимума 2021 года 1,2348. Уровень 23,6% отката от движения 1,0636->1,2348 мы успешно пробили (надеюсь). 
На повестке дня второй коррекционный уровень 38,2%, который приходится на 1,1694.

Что примечательно. Поблизости от этого уровня находится также сразу две очень сильных поддержки:
1) месячный уровень Мюррея 1,1719, который после пробоя в конце июля прошло года тестировали два раза - первый в конце сентября 2020 (цифра 1),второй - в конце октября-начале ноября 2020 (цифра 2), тогда же, когда был тест голубой недельной ЕМА21.
2) недельная ЕМА55 (оранжевая), выше которой евро находится с 31 мая 2020 года. Как видим на скриншоте, она сейчас находится на 1,1724.

Таким образом, в районе 1,1694-1,1724 находится следующая, ОЧЕНЬ МОЩНАЯ (гораздо сильнее области 1,1953-1,1963) зона поддержки, пробить которую удастся лишь в случае какого-то глобального катаклизма и краха европейской экономики... 
Считаю этот район ЦЕЛЬЮ т.н. "БОЛЬШОЙ КОРРЕКЦИИ" по евро, начиная с которого рост евро к доллару возобновится. 
Достижение этой области, которая примерно на 200 пунктов ниже текущих цен, считаю возможным в апреле-мае, ЕСЛИ текущая ситуация сохранится. 

Если же на недельном графике зона 1,1953-1,1963 устоит... то пойдем вверх примерно с текущих. 
Вот такой возможный расклад и все варианты, которые я вижу.

В паритет не верю, как и в прошлые годы

15 часов назад, Sanjaba сказал:

Здравствуйте Моцарт.

Насколько я понял поддержка по евро в районе 1.1963-1.195 о которой вы писали находится на месячном графике, т.е.  её пробитие будет считаться если закроют месяц или даже 2 ниже, или уже можно говорить о прибытии?

Нет, эта поддержка к месячному графику никакого отношения не имеет. 1,1963 - это дневной и недельный уровень Мюррея. 
На данный момент можно говорить о ПРОКОЛЕ данного уровня. 
Факт пробоя  на Д1 будет окончательно зафиксирован, если свеча понедельника 08.03. закроется ниже 1,1963.

Факт пробоя на неделях  - соответственно, если через неделю будет закрытие ниже 1,1963.
ПОКА имеем только "прокол" или "тест" уровня.

32 минуты назад, Fat Point сказал:

Может .лучше по старой и мудрой  украинской традиции  купить валюту и в матрас 

Времена такие.

Что еще может посоветовать валютчик? Конечно, "Лучше купить валюту", а потом "Лучше продать валюту". Нужно же, чтобы клиенты не переводились
А онлайн-обмен - это вообще вселенское зло, правда?
 

Данные по занятости в США вышли не просто хорошие. ОТЛИЧНЫЕ вышли данные:

Собственно, доллар тут же отреагировал ростом (а евро - падением):

Специально поставил М1 для наглядности. Сходили на 1,1891, как я понимаю, еще чьи-то "стопы" по дороге прихватили.

Думаю, закроем неделю мы ВЫШЕ 1,19, но заявка на поход вниз сделана неожиданно серьезная.

Признаюсь: я лично ждал отскока от 1,1953-1,1963 вверх (о чем и писал здесь), но... похоже, складывается все не совсем так, как я думал. 
Теперь ждем закрытия дня и недели, завтра буду подводить итоги.

26 минут назад, Sergey_ сказал:

Приложением какого банка пользуетесь? Или их несколько?

1.Приват24 (последний год не пользуюсь, не интересные курсы)
2. Монобанк (то же самое)
3. Альфа-банк (один из двух основных)
4. Таскомбанк (второй из двух основных)
5. Укргазбанк
6. А-банк
7. Юнекс (только осваиваю, прикольный банк до ужаса... )
Это по онлайн-валютообмену, если что. А так... я использую больше 20 банков

2 часа назад, Otass сказал:

Прибил утром гривну по 27.75, хотя собирался это сделать 9 марта утром. На рынках risk off начинается, а впереди - длинные выходные (8 марта должно было в плюс гривне идти, а теперь - наоборот вроде как) и к тому же, как пищет ув. Fat Point, все сидят на баулах с гривной. Зачем нужны эти риски?

8 Марта, если Вы имеете в виду "цветочников" и их спрос на валюту, НИКАК не пойдет гривне - ни в плюс, ни в минус. Прошло то время, когда "пересичные", сдавая или покупая по 100-200 долларов, как-то влияли на валютный рынок. Сейчас погода делается исключительно на межбанке.

А вот то, что сегодня в обед ожидается "фикс", т.е. спекулянты и предприниматели будут активно прибивать гривну, переходя в доллар, - это факт. Во-1, упали сильно, во-2, перед длинными выходными многие предпочтут пересидеть в чем-то более твердом... 
Ну и у некоторых живы еще воспоминания 9 марта 2020 года  Кто не знал/забыл - тогда началась месячная "нефтяная война" между Россией и Саудовской Аравией, завершившейся полной капитуляцией первой... И ЧТО тогда было на мировых рынках...