Mozart

5 часов назад, Gennadiy08 сказал:

Держатели гривны ожидают курс 27,00 к лету и на прыжки дохлой кошки обращать внимания не будут, разве что для слива зелени. Тут другое намечается, протесты в связи посадкой Стерненко усиливаются и если не будут приняты адекватные меры, то это дестабилизация и доллар может подрасти. Напрасно Вы игнорируете этот факт и удаляете мои посты ( это реальность нашей жизни и замалчивание повредит участникам форума). 

1. К сожалению, у меня НЕТ полномочий удалять Ваши или чьи-либо посты, это работа модераторов. 
Но Ваша попытка изобразить из простого бандита Стерненко "народного героя" - не пройдет. И мой совет: прекратите сюда по каждому поводу и без повода приплетать политику.

2. Вы ГАРАНТИРУЕТЕ 27,00 "к лету"? Давайте забьемся: я 1 июня покупаю у Вас 10000 долларов по курсу 27,00, в Киеве, при свидетелях. Идет? Будет дешевле - заработаете... 

А теперь - обещанное:

Коротко по текущей ситуации, итогам недели и прогнозам на следующую 

Напомню, ПОЛНАЯ версия публикуется в воскресенье в закрытом разделе для подписчиков, тема "Прогноз курса доллара к гривне. О главном"

Итак, что мы имеем на моменте.
1. Межбанк

Закрылись ростом на 11,5 копеек по биду и на 12 копеек по офферу. Много это или мало? Первую неделю февраля мы закрыли падением на 40 и 38,6 копеек соответственно. С тех пор мы отрастаем, но сам февраль (конец февраля к концу января) тоже закрыли падением на 16,5 копеек по биду и 17 копеек по офферу.

Эту, как и предыдущую, неделю Нацбанк на МБ не выходил совсем. 
Закрылись 27,965/27,99, за копейку до 28,00 на оффере.

Т.е. закрыли неделю и месяц ниже 28-и, но "в опасной близости". 
Если же рассматривать глобально, то весь февраль мы провели в 30-копеечном боковика 27,70-28,00. Собственно, эти уровни и являются ориентировкой на ближайшее будущее. Какой пробивают (основательно), туда и идем. Долго в боковике находится не выйдет.

2. Нал

Последние две недели - не просто боковик, а "флэт полный". График плоский то есть. В 10 копейках идет торговля, шаг влево, шаг вправо - попытка к бегству  В основной массе валютчики, как выше абсолютно верно заметила Fat Point, сидят в валюте и жалуются на недостаток бумаги (т.е. гривни). Все движения - только реакция на МБ, причем зачастую - реакция "без оборотов", т.е. цифры есть, а сделок по ним - нет.

Но у этого боковика есть и своя "побочка", так сказать. Народ сильно расслабился. Народ поверил в стабильную гривну, даже не просто стабильную - а укрепляющуюся . 27,50... 27,20... ниже 27и - у кого сколько хотелка отросла, тот столько себе и рисует.

Я сам бы не отказался от такого, хоть у меня доход и привязан к доллару... Но вот же беда в чем: доллар может дешеветь, а цены - только вверх. И в последние месяцы сами видите: ОЧЕНЬ даже вверх. Бензин, подсолнечное масло, лекарства -  это то, что навскидку. Т.е. радости от того, что доллар ослабится, никакой. Как, собственно, и от его роста

3. ОВГЗ и нерезиденты

А вот здесь позволю себе одну цитату с любимого моего сайта PROFINANCE.RU, цитату, которая очень четко отображает происходящее в последние дни.

Цитата

Аналитик Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов говорит, что следствием мягкой денежно-кредитной политики крупнейших Центробанков, начавшейся еще в прошлом году и продолжившейся в этом, станет увеличение инфляции и повышение доходности гособлигаций. Доходность российских ОФЗ растет вслед за доходностью гособлигаций США из-за перспективы новых бюджетных стимулов. Доходность российских облигаций федерального займа перешагнула уровень в 7%. Рынок ожидает повышения ставок, но первоочередной задачей для всех Центробанков является поддержка экономики, поэтому пока повышения ставок эксперт не ждет.

Т.е. выражаясь по-простому, растет доходность американских бумаг. Поэтому иностранцы будут покупать ИХ, а не украинские ОВГЗ даже под наши громадные (в их понимании) ставки. 
Следовательно, если в ближайшее время ситуация в мире не исправится... Я допускаю существенное падение интереса нерезидентов к нашим ОВГЗ (кстати, на этой неделе уже это произошло), и, как результат, снижение предложения валюты от них. 
Со всеми последствиями для нашего валютного рынка... 

Подводя краткие итоги, резюмирую:

1. На МБ в понедельник жду и наблюдаю за тестом 28,00 СНИЗУ. 
2. Нал будет до последнего сопротивляться. И если в понедельник 28 не пробьют, то и нал останется на прежних позициях. 
Кстати, забыл отметить: нал сейчас дешевле МБ.
Если же МБ перешагнет через 28,00 и пойдет выше, нал его догонит и перегонит даже без оборотов (без спроса).
Ну и напуганные держатели гривны, ожидающие 27... начнут хватать по 28,00 - аж гай зашумит.
3. Во вторник - очередной аукцион по ОВГЗ. Не жду сильно большого спроса и особенно не жду нерезидентов в большом количестве. Как следствие, не жду роста предложения валюты.
4. В четверг - очередное заседание Правления НБУ по вопросу процентной ставки. Вопрос стоит, КОГДА будет повышение с 6% до 7. Если будет падение интереса нерезов, НБУ будет вынужден повышать ставку, а Минфин - параллельно повышать доходность по бумагам. 
Если это произойдет... это будет конец той стабильности, которую мы наблюдали последний месяц. И , как вы понимаете, наверно, повышение ставки... это не в пользу крепкой гривны

Думаем, анализируем, делаем правильные выводы. 

Хороших выходных!
 

Только что, Alexanych сказал:

Да, уровень 50%.....но меня лично настораживает в данном случае если 3 впадины на уровне, сначала 50% Фибоначи и ЕМА 100, потом впадина на ЕМА 89 и зарождаемая третья впадина как раз на 38.2% уровня Фибоначи. 

Почему меня больше интересует область 1,1953-1,1963 (т.е. там, где у Вас 50%). Потому что там - месячная ЕМА200, а это ОЧЕНЬ серьезная поддержка. 
И если разгон взят хороший (а он взят хороший), то на мелких уровнях останавливаться не будут, уже потестят что-то серьезное. Такие рассуждения. 
Хотя я специально расписал все детально, для наглядности.

54 минуты назад, Moskit сказал:

гривня зміцнюється тому, що є додатковий попит на валюту? це як? 

Я думаю, там подразумевалось (если я правильно понял текст), что пропущено слово "недостаточное", "слабое". 
Т.е. недостаточное, слабое укрепление гривны.

По текущей ситуации и прогноз на следующую неделю напишу чуть позже.

Евро/доллар, итоги недели и месяца

Ну что ж... Вчера закончилась не только неделя. Закончился месяц февраль. Нечасто так попадает(чтобы конец недели совпал с концом месяца), тем интересней будет делать анализ. Приступим.

Начнем, как всегда, с дневного графика, на котором "больше всего сказано"

Как я уже говорил вчера вечером, нарисовали "комплексное медвежье поглощение", свеча закрылась даже ниже, чем я думал. Что теперь? 
Теперь на повестке дня - тест сразу трех поддержек:
1) низ облака Ишимоку - 1,2046;

2) ЕМА89 Д1 - 1,2037
3) ЕМА100 Д1 - 1,2014
Кстати, сразу сделаю акцент: если рассматривать дневной график отдельно, но по нему тест самой фигуры 1,20 пока не просматривается. 
На недельном графике

видим "перевернутый молот", если бы он был после нисходящего тренда. А так - просто свеча, напоминающая "перевернутый молот". Но на недельном графике интересно другое: а именно - формирование "восходящего" канала, который, при желании, можно трактовать как "флаг" на нисходящем тренде. 
Так вот. Если предположить, что у нас евро развернулся вниз... то флаг подразумевает как раз пробой нижней границы вниз и поход... для начала в область 1,1963 (уровень Мюррея) - 1,2007 (недельная ЕМА21 голубая, которая, как мы видим, служит непробиваемой поддержкой уже с 24.05.2020 г).

Т.е. главная интрига у нас даже не на дневном, а на недельном графике.
Кстати,на этой неделе был очень неплохой шанс этот "флаг" сломать. Но... не сложилось. Атаки на иранскую военную базу в Сирии, потом падение на фондовых рынках и рынках облигаций, в общем, все одно к одному и ... доллар растет, а евро падает.
Ну и наконец, смотрим на месячный график:

А тут особо ничего интересного. Вот на месяцах как раз - формирование "нисходящего" канала (он же флаг на восходящем тренде). 
И здесь на повестве дня - ПОВТОРНЫЙ тест 1,1953 (месячная ЕМА200 желтая).

В общем, как ни крути,а еще пунктов 100 вниз от текущих - куда-то в район 1,1953-1,1963 - прогуляться надо бы... 

Евро/доллар, конец дня:

Ну что ж, неделя и месяц заканчиваются довольно драматично для евро. Рисуется фигура, называемая "комплексное медвежье поглощение" - свеча пятницы (черная) перекрывает собой тела  понедельника, творника, среды и четверга:

И хоть до закрытия дня еще полтора часа, я думаю, что сильно картинка не изменится.
Пробой линии Киджун (тонкая синяя) и оранжевой ЕМА55 Д1 - заявка на поход, как минимум к низу облака - 1,2046 и тесту розовой ЕМА89 (1,2037)

Решил сохранить промежуточное состояние таблички с фондовыми индексами, в данный момент мне интересны Штаты:

В то время, как общие индексы Доу Джонс и S&P еще падают, технологический Насдак начинает оживать, как видим. И это признак того, что грандиозного обвала, думаю, не будет... Где-то остановка близко... 
 

4 часа назад, Mozart сказал:

Ситуация усугубляется тем, что сегодня - конец месяца на FOREX. Кратко- и среднесрочники начнут активно закрывать позиции... Т.е. будет движ, будет суета , будет волатильность.
Но евро/доллар остался в облаке, а значит, есть шанс еще прогуляться на 1,2100, а может, и ниже... 

Собственно, вот: 

В этом месте линия Киджун Д1 + ЕМА55 Д1 (оранжевая), в общем, дальше вниз будет уже сложновато, но... посмотрим, как откроется Америка. 
Фондовый рынок - соответствующий:

Особенно греет душу, конечно же, падение РТСа  Как говорится, мелочь - а приятно.

Евро/доллар, утро

Не знаю, что там коллега bemer не понял в предыдущем сообщении, надеюсь, он сам прокомментирует.

А я продолжу.
Вот что мы видим на дневном графике на текущий момент:

По итогам вчеращнего дня у нас сформировалась... я бы назвал ее "падающая звезда", если б она была черной... Но это явный намек на слабость "быков". 
Кстати, второй намек получили с фондового рынка:

Обратите внимание на американские фондовые индексы: довольно приличное падение. Естественно, начали брать доллар, естественно, начали все продавать против доллара. 
Ситуация усугубляется тем, что сегодня - конец месяца на FOREX. Кратко- и среднесрочники начнут активно закрывать позиции... Т.е. будет движ, будет суета , будет волатильность.
Но евро/доллар остался в облаке, а значит, есть шанс еще прогуляться на 1,2100, а может, и ниже... 

Немного по итогам сегодняшнего дня

1. Межбанк

Очень интересная сложилась сегодня ситуация. С одной стороны, все же объем на продажу уменьшился - с вчерашних 133,4 млн до сегодняшних 113,6 млн (это сделки в Bloomberg). Уменьшился потому, что уже третий день экспортерам возмещают НДС. Сегодня, кстати, на 4,5 млрд грн (вчера - на 1,8 млрд, позавчера - на 1,4 млрд). Соответственно, они меньше продают. 
Нерезидентов с продажей сегодня тоже не было видно.
И что, выросли? Нет, упали. По простой причине: покупать было реально некому. Только в конце торгов оживились немного спекули, когда увидели цены в районе 27,85.

И кстати, как только они появились, тут же отскочили вверх. Мгновенно. И закрыли день на 27,90/27,92.

2. Наличный курс

Только крайние цифры: утро - 27,92/27,96, район 14:30-15:00 - 27,85/27,89, вечер - 27,85-27,86/27,91. Это опт, но не самые "узкие" курсы, а "для народа". 
Что мы видим: как только на МБ пошли вниз, нал побежал впереди паровоза, что называется. И на закрытии дня нал НИЖЕ МБ. Да, такое бывает, хоть и не часто, но бывает... А почему? 
А потому, что уже несколько дней наши уважаемые операторы валютного рынка сигнализируют о нехватке гривны. 
Что в переводе на нормальный язык означает: "нет приличного спроса на валюту". 
Впрочем, приноса тоже нет Все плохо. Экономика загибается, и валюта, как ее кровь, начинает хуже циркулировать.

3. ОВГЗ

Тут периодически звучат бравурные речи, как "нерезы забросают нас валютой". Но вот коллега nemaks чуть ранее доходчиво объяснил, что нерезы на последнем (или, как сейчас модно выражаться, "крайнем") аукционе купили даже меньше чем на 300 млн грн. Т.е. валюты от них не дождешься... 
И хорошо еще, что можно в банки напихать этих самых ОВГЗ

Резюмирую:  вниз пошли на факторе конца месяца. Просто на падении спроса. Больше ничего. 
А поэтому завтра, скорее всего, уже на месте, а в обед-после обеда - даже чуточку вверх, т.к. "фиксики" перед длинными выходными будут стараться все же зайти в валюту... 

А с понедельника - УЖЕ март. 

28 минут назад, Gennadiy08 сказал:

У нас в столице, обычно, звониш валютчику с предложением, а в ответ - я перезвоню через минутку, и с концами....🙂

В столице так много валютчиков, что скорее ИМ надо бегать за клиентами, а не наоборот Просто поверьте, есть из кого выбирать. 
И есть ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ надежные и порядочные люди. В Киеве - буквально в каждом районе. Кому надо, обращайтесь, подскажу и направлю. Бесплатно

1 час назад, Fat Point сказал:

И есть " прокачаные" . Эти товарищи следят за ситуацией и могут подолгу держать тебя на поводке , принимая решение в самый неудобный для тебя момент.

С ними надо вести себя осторожно ,не забиваться , а по факту и по возможности свой поводок одеть на них.

А  то можно  остаться без хлеба с маслом.

Знаете (наверно, знаете) , что я с валютчиками самого разного уровня общаюсь уже много лет. Так вот. 

С такой психологией, как у Вас... долго в бизнесе люди не задерживаются. 
Клиента надо уважать, а не считать его лохом или дойной коровой. Просто поверьте... 

Многие уже забросили это "неблагодарное дело". А начиналось все именно с попытки "одеть поводок". 
У Вас было два смайла. Я пишу очень серьезно. Задумайтесь.

Евро/доллар, вечер:

Недаром я говорил о том, что не надо делать поспешные выводы...
Взгляните, КАК выглядит сейчас дневной график пары:

Скрин уже даже чуть устарел, на момент написания уже 1,2170, и евро продолжает падать.

Т.е. просто укололи уровень Мюррея 1,2207 и .. скорее всего, останется непробитой верхняя граница облака... Хотя вот тут возможны варианты. 
На М15 видно, как 4 раза подходили к более мелкому уровню Мюррея 1,2238:

А после того, как не смогли пробиться, пошли вниз. Думаю, в районе этого уровня стояли ОЧЕНЬ мощные оффера... 

Прошу прощения, сегодня не успеваю все комментировать
Итак, 
Текущая ситуация в евро/долларе

"Пружинка" распрямилась вверх. После вчерашней неудачной попытки упасть евро растет, т.к. доллар опять падает по всей линии фронта - против фунта, франка, австралийца и канадца:

На дневном графике видим, что прокололи:
1) верх дневного облака
2) уровень Мюррея 1,2207, о необходимости теста которого я неоднократно писал
И ... целимся вверх.Но вот здесь крайне важно не "где мы сейчас", а "где мы закроем день". А завтра - где мы закроем месяц.
Поэтому, скажем так, заявка на поход вверх ОЧЕНЬ НЕПЛОХАЯ, но я поостерегусь с поспешными выводами. Выводы - в субботу, пока только констатируем факты.

35 минут назад, dimox сказал:

Ух, Маэстро. на моменте кому-то неплохо дали линейкой по щупальцам )))

камнем к 27,9

Да, есть такое Не дотянулись до 28. Не сегодня

Текущая ситуация на валютном рынке

1. Межбанк. Как известно, во вторник начали "крупно" возмещать НДС экспортерам. В первый день выплатили 1,4 млрд грн, во второй - почти 1,8 млрд грн. Дают очень дозированно и аккуратно, поэтому часть экспортеров, не дождавшись, решила "продавать", т.к. гривна на конец месяца нужна всем.
Вижу, что они (экспортеры) ТОЖЕ ждали, что сегодня пощупают 28... Но не дождались и вынуждены были продавать, "как получится". А вот покупатели быстро сообразили - и к обеду на рынке уже почти никого не осталось (кому горело, купили с утра, а остальные - выжидают). И поэтому вот так резко сползли с 27,96/ до 27,88/

Но желающих продавать дешевле 27,91 пока не видно, поэтому... посмотрит. Хотелки - дело хорошее... 

2. На нале мгновенно оценили ситуацию и тоже поползли вниз. Утром в Киеве просили 27,95-27,96, уже есть 27,92-27,93... и еще не вечер. Но мы ж знаем, что на нале СПРОСА НЕТ. Читайте нашу Fat Point из солнечного... (город просили не называть), это инфа из первых рук, как говорится... 

Если даже нал чуть уйдет ниже МБ, я не удивлюсь. А почему бы и нет?

3. ОВГЗ

Как здесь уже писали, во вторник разместили гривневых бумаг на 7,1 млрд грн, а вчера погасили на 10,5 млрд + почти 1,6 млрд процентов, в общем, гривна на рынок пошла. Но! Как видим, особо она не давит, точнее, СОВСЕМ не давит. Предположения, что часть была использована для оплаты вторничных покупок, а часть - отложена на следующий аукцион, вполне обоснованы.
Кстати, если проанализировать изменение портфеля ОВГЗ на сегодняшнее утро (по данным НБУ), видим, что у банков гривневый портфель сократился, а у нерезов - вырос всего на 255 млн. (это превышение вторничной покупки над вчерашним погашением). Сказать более точно невозможно, увы.
Но одно я могу точно утверждать: БОЛЬШИХ продаж от нерезов не было. Именно поэтому НДС выдают так дозированно.

Резюмирую: если вчера я написал "не вниз", то сегодня уже видим, что ВНИЗ выходит. Но не сильно... "медленно и печально", причем нал будет опускаться быстрее, чем МБ. 
Ну и не забываем : завтра - конец месяца, а в понедельник - уже март. Март таким тихим и беззаботным не будет. 100%.

14 минут назад, Fat Point сказал:

Какой хороший клиент .где-то живет😂

Вообще  МБ на эту минуту вырос всего на 1 пункт по биду и офферу ,если сравнить с вчерашним закрытием. Пока писала  уже меньше.

Тут другое важно. Все ждали, что сегодня просядем на продажах нерезидентов. А оно - "что-то пошло не так". Что пошло не так, мне понятно:
1. НДС начали компенсировать еще вчера, оказывается (выплатили 1,379 млрд грн), сегодня продолжили - 1,791 млрд.грн. Экспортеры отреагировали мгновенно.
2. Вчера Сити (т.е. Citibank) покупал, сегодня - Укрэксимбанк тоже очень прилично... 

А вот завтра будем иметь, с одной стороны, полученную за счет сегодняшнего погашения ОВГЗ гривну... а с другой, продажи нерезов прекратятся... 
Так что, думаю, завтра на МБ есть все шансы не просто пощупать 28,00, а пощупать его серьезно.

5 минут назад, 200314 сказал:

Понятно, что нет причин для быстрого роста доллара в ближайшие дни, но в марте гривне вероятно будет трудно, а в апреле мае может быть поход к 27,5, но это не точно, и решение всёравно принимать мне.
И зачем мне это, угадай когда будет дешевле, за мои то деньги?

В общем была свежезаработанная гривна,
пошёл и купил по 28. Будем здоровы, заработаем ещё и купим ещё.

Ну так, чтобы не было нервов, надо просто соблюдать 3 правила: 
1. Держать корзину из валют: только гривна или только доллар - это неправильно.
2. Стараться покупать ту валюту, которая подешевела. Т.е. брать на снижении, а не на росте, как у нас привыкли.
3. Входить и выходить частями. 

И все будет хорошо

18 часов назад, vladimir43 сказал:

Mozart можна пару слов о кабель. Зарание спасибо.

Да, конечно! 

Текущая ситуация в кабеле (пара GBP/USD)

Успешный выход Великобритании из Евросоюза дал мощный толчок английскому фунту, который обновляет один многомесячный максимум за другим:

Здесь я сделал мелкий масштаб, чтобы было виднее. Итак, я растянул линейку уровней Фибоначчи от 1,7191 (июль 2014 года) до 1,1408 (исторический минимум - март 2020 года). Как видим, мы подходим к уровню 50% отката, который попадает (тут мне пришлось в Эксель залезть для точности) на 1,4300.

Рядом - а именно на 1,4316 - сейчас проходит верх месячного облака Ишимоку. 
Вот в этом районе 1,4300-1,4316 я жду торможение роста. 
Если же фунт прорвет месячное облако и вырвется наружу... то перспективы у него открываются головокружительные. Но пусть сначала прорвет... 

Получил за обед несколько вопросов: "А что там с евро?"
Отвечаю: ничего особенного. Гуляют в горизонтальном коридоре. Боковик:

Но целятся вверх...

1 час назад, Тарасов сказал:

уже обуваю кеды...😃

Мне кажется, особых поводов для суеты нет. Я ж написал что "ПОКА не вниз", а не "все прыгаем в доллар". Надо уже учиться видеть разницу...

48 минут назад, dimox сказал:

снова "на задании"?

Говорят, закупается для погашения евробондов... 

А вот только что проскочила информация о крупных покупках "Укрэксимбанка". И есть информация, что ему надо ОЧЕНЬ много (надеюсь, хватит ума сделать аккуратно).
Так что МБ вниз - точно отменяется. 
Считайте это эксклюзивом для этой ветки