Похоже, таки продавили верхнюю границу "вымпела":

Идем на 1,1350-1,1353.

1 минуту назад, focus63 сказал:

bemer щиро дякую!

Пишіть будь ласка частіше, Ваша інформація дуже цінна!!!

Я ему уже несколько лет об этом говорю. Перефразируя Бабеля, "bemer говорит мало, но он говорит смачно... Он говорит так мало, что хочется, чтобы он сказал еще что-нибудь... "
Просим!

Евро/доллар, утро:

Вчера закрыли день внутри вымпела, но уже на открытии европейской сессии делается попытка прорвать "вымпел" и выйти вверх:

Здесь , на уровне 23,6% от движения 1,0774->1,1422, похоже, разгорится новая баталия. 
Что может помочь евро сегодня?
Смотрим экономический календарь. С утра большой блок новостей из Европы:

А после обеда - большой блок статистики из США:

Особенно интересны данные по продажам нового жилья, которые выйдут в 17:00. Как говорится, есть на чем полетать... 
Наблюдаем.

6 минут назад, Тарасов сказал:

ну а сегодня куда, вниз?

Если экстраполировать вчерашнее движение, то сегодня - опять вниз. Медленно и печально, но вниз.
До тех пор, пока "Нафтогаз" руками Укргазбанка (и иногда - Ощада) сливает доллары из тумбочки, а Citibank еще не покупает настолько много, чтобы создать перекос... есть основания надеяться на сползание. 

Уровень 26,50 на МБ надо третий раз протестировать, чтобы окончательно понять: закончилась коррекция или нет.

А вот и касание верхней границы "вымпела", на М15 наглядней видно:

Собственно, утренняя задача отработана полностью. Дальше уже смотрим завтра утром: где закроют день, как азиаты себя поведут.

Пошла отработка утреннего сценария:

Евро/доллар, утро:

На дневном графике

видим, что на азиатской сессии евро таки отскочил от ТРЕХ линий сразу :
1) нижней границы вымпела
2) ЕМА21 Д1 (голубая)
3) уровень 38,2% отката от движения 1,0774->1,1422

Как минимум, будет еще один тест 1,1230 снизу.  Но возможно, что сходим к верхней границе вымпела - где-то в район 1,1270-1,1275.

18 часов назад, Tartakovsky сказал:

 

А за разъяснение - спасибо. Надеюсь, в следующий раз Вы напишете полезную информацию без подобных предисловий... 

Теперь - насчет стабильного курса доллара. Думаю, в этой стране ВСЕ, без исключения (качелисты - не в счет), заинтересованы в стабильном курсе доллара. Беда в том, что мы так  и не научились печатать доллар. И это НЕ поверхностный факт. К тому же, производить высокотехнологичную продукцию мы ТОЖЕ не научились. Точнее, РАЗучились - и это тоже не поверхностный факт. Наши IT-специалисты, конечно, приносят в страну валюту... Но гораздо больше ее приносят гастарбайтеры, разъехавшиеся по всему миру. 
А потому... стабильность у нас - ситуативная. Да, неплохо рубить 17-18% годовых в гривне при стабильном долларе, кто ж откажется... Вот только - надолго ли? Вот в чем вопрос.

23 часа назад, Tartakovsky сказал:

Зернотрейдеру все равно какой курс. 

Да, немного выгодно девал, но на прибыльность он сильно не влияет. 

А Ваш вывод не верный!!!

Ну так и напишите, как верно...
Я не зернотрейдер. А Вы, кстати... зернотрейдер?  Так расскажите, что и как... 

17 часов назад, orest777 сказал:

Це Ви в мене питаєте? Якщо в мене, то я максимально детально викладаю тут свої думки і роблю це систематично і послідовно. І висновки озвучую максимально не двозначно.
Передумови для зміцнення грн. є і я їх виклав раніше. Тільки є нюанси:
Значне збільшення випадків захворювання не тільки у нас в країні але й по всьому світу, практично. Виявляється, людям важко зрозуміти, що відміна карантину не означає зникнення захворювання і не відміняє необхідності використовувати маски, дотримуватися всіх обмежень у відвідуванні громадських місць і транспорту, під час праці і тд. Друга хвиля може знищити всі признаки і наслідки рестарту економіки.
Відчутний перекос між тіньовою і білою економікою у нас через карантин. Проаналізувавши всесторонньо ситуацію, розумієш, що не все так просто. Кількість захворювань росте, але не в останню чергу через «розсмоктування» черги тестів. Адже у Львові зараз роблять ще тести за кінець травня, черга на початок тижня складала 2000 старих тестів. Люди на результат чекають не менше 10днів, більшість встигають ви здоровіти поки приходять результати (а щоб офіційно стати здоровим – треба два позитивних ПЛРи отримати, на яких знову треба чекати, тому й відсоток тих, хто ви здоровів так відстає). Впевнений, що так і по інших містах. Знаю випадки, коли сімейні лікарі пропонують клієнтам встановити діагноз корону, без особливих на то причин, для отримання збільшеної зп. На фоні всього цього багато чого офіційно заборонено але воно працює в тіні. Найяскравіший приклад – перевезення. Всі чудово знають, що вже тривалий час по найактуальніших маршрутах курсують підпільні спринтери. Зі Львова в Київ буси відправляються що пів години і не тільки в Київ і не тільки зі Львова. Всі це знають але ніхто не помічає, навіть не помічають, що це ті переобладнані вантажні буси, які ніби строго-настрого заборонені. Мільярди чорного налу концентруються в значно меншої кількості людей, ніж якщо б це були офіційні поїзди-автобуси, з яких отримували б зарплату значно більше людей і частина йшла в бюджет. І цей чорний нал конвертується (офіційні потоки не створювали б такого попиту на валюту). Так не тільки в пасажирських перевезеннях і це комусь дуже подобається. Для курсу не критично, поки що, але зменшує шанси піти нижче 26.
Ну і світова ситуація в парі ойро/бакс. Зараз євро дешевшає, а долар дорожчає. Звичайно, ситуація в головній валютній парі не є головним чинником вартості грн., але якщо процес піде стрімкіше (повернення євро в звичний коридор, про що писав минулого тижня в профільних темах) може трохи вплинути. Також, треба в такі моменти різкої чи вагомої зміни вартості двох головних світових валют аналізувати скільки євро і доларів заходять в країну а скільки виходить. Тобто, якщо заходить більше дешевого євро, а виходить більше дорогого долара – це вплине негативно на вартість грн..
 

Очевидно, що все описане (крім росту тіньової частки економіки і збільшення концентрації грн ресурсу в меншій кількості "рук") зможе вплинути на курс грн не через день два і навіть не через тиждень-другий. Зараз найважливіше - стан попиту і пропозиції валюти на МБ і Нафтогаз, як дуже вагоме джерело пропозиції. Адже зараз як тільки курс наближається до 26,5 на обох ринках - зявляється, практично не обмежена, кількість грн і викупляється все. Для зламу тренду треба велику пропозицію, яка продавить рівень (надії надає те, що й 26,8 не змогли продавити вгору, хоч сили були кинуті серйозні). Ну а якщо Нафтогаз не допоможе - тоді вже чекати жнив, мабуть...

Гарний текст, як, загалом, і все, що Ви пишете, Оресте. Але... є багато (як і завжди) спірних питань, на які хочу звернути увагу.
Ви ж знаєте: наші дискусії - не спір заради спору, тому... почну.

Цитата

Передумови для зміцнення грн. є і я їх виклав раніше.

Головна передумова - бажання влади та тих, хто КОЛО влади, заробити на новому "Клондайку" - ОВДП. Якщо вже навіть Володимир Олександрович туди ріжки вмочили... то що говорити про інших? Тим паче, що це дуже гарний інструмент для "відбілювання" (відмивання, легалізації, вибрати що більш подобається) грошей.
А це передбачає (а точніш - ПОТРЕБУЄ) не просто стабільного курсу, а навіть курсу, що дещо зміцнюється. Чи не так? 
А те, що через зміцнення гривні втрачає бюджет... то десяте. Надрукуємо... 

Цитата

На фоні всього цього багато чого офіційно заборонено але воно працює в тіні. Найяскравіший приклад – перевезення.

На нашому форумі є спеціалісти з питань митниці та її роботи. Сподіваюсь, вони прокоментують детально. Але ви праві: у тінь загнали навіть більше, ніж було при ПАПі. Проте... навіть у "тіні" маємо падіння оборотів, бо загалом населення почало стрімко біднішати (і карантин тут дійсно доклав рук), тому попит падає, падає сильно і гучно... А значить, потрібно менше валюти на його обслуговування. Це друга передумова зміцнення. Але й усе, загалом... 

Цитата

Ну і світова ситуація в парі ойро/бакс. Зараз євро дешевшає, а долар дорожчає. Звичайно, ситуація в головній валютній парі не є головним чинником вартості грн., але якщо процес піде стрімкіше (повернення євро в звичний коридор, про що писав минулого тижня в профільних темах) може трохи вплинути. Також, треба в такі моменти різкої чи вагомої зміни вартості двох головних світових валют аналізувати скільки євро і доларів заходять в країну а скільки виходить. Тобто, якщо заходить більше дешевого євро, а виходить більше дорогого долара – це вплине негативно на вартість грн..

А от тут я готовий сперечатися і дуже сильно. НІЯКИМ ЧИНОМ коливання євро до долара НЕ ВПЛИВАЄ на курс долара до гривні. Всі знають: євро або дешевшає до гривні (паралельно зі здешевшанням до долара), або дорожчає до обох зразу. Все. 
І те, що євро заходить в Україну більше чи менше, не впливає на сам курс гривні. Єдине на що впливає - це на похибку "до екрану" (як відомо, євро практично ніколи не продають/купляють у відповідності до крос-курсу, а зазвичай трохи дешевше). До речі, саме те, що євро купляють/продають ДЕШЕВШЕ, ніж "екран" (маю на увазі: при курсі 1,1300, наприклад, евро можуть купувати 1,1200, а продавати 1,1240...), свідчить про те, що евро не грає такої ролі у нашому загальноукраїнському валютообміні.
Ще можна зауважити, що на Західній Україні до нього більша цікавість (як і до злотого, зі зрозумілих причин), а у Центрі та на Сході - це лише одна з валют "крім долара".
 

Цитата

Зараз найважливіше - стан попиту і пропозиції валюти на МБ і Нафтогаз, як дуже вагоме джерело пропозиції.

Я б навіть сказав: як ОСНОВНЕ на моменті джерело пропозиції. І тут реально вимальовується такий собі "договірнячок" між НБУ... Мінфіном... Нафтогазом та ще деякими основними гравцями ринку... Щоб Нафтогаз дуже акуратно продавав, не обвалюючи курс. І тим самим, до речі, надається можливість нерезидентам (які вже почали цікавитися) ВИЙТИ з ОВДП у валюту по гарному курсу... 

Цитата

Для зламу тренду треба велику пропозицію, яка продавить рівень (надії надає те, що й 26,8 не змогли продавити вгору, хоч сили були кинуті серйозні). Ну а якщо Нафтогаз не допоможе - тоді вже чекати жнив, мабуть...

От це - ключова фраза, але ... не продавить. Чому - написав вище. 
А от на жнивах, навпаки, курс піде догори, тому що зернотрейдерам вигідніше продати МЕНШЕ долара для закупів. Так було завжди, чому цього року може це змінитися? 
Єдине, що РЕАЛЬНО може похитнути курс... Це якщо повториться 2019 рік. Тобто до нас ЗНОВУ повалять true non-residents. Не наші "нерезиденти" офшорні, а реальні... Цей фактор неможливо передбачити, і він може суттєво змінити розташування сил. 
Але поки що... не спостерігаю.

І, до речі... якщо повалять у "первинне" розміщення, а не на вторинний ринок. Бо на вторинці не ті об'єми.

Теперь что касается ОВГЗ.
Если исполнитель, заполняющий табличке в файле T-bills_debt.xls, не ошибся, то ... действительно, пан Орест прав: в четверг впервые за долгое время нерезиденты не продали, а КУПИЛИ ОВГЗ на вторичном рынке на 144,28 млн. грн:

Как-то этот факт прошел мимо моего внимания... ну что ж, теперь еще больше интереса наблюдать за процессом.
Интересно, кто из банков продал и не является ли эта операция "технической" переброской, например, со счета кого-то из инобанок на своего клиента. Посмотрим.

Давайте я буду отвечать частями и, с разрешения пана Ореста, все же на русском. Свое знание украинского я уже неоднократно демонстрировал, но... мне проще на русском.
Итак, по поводу Нафтогаза.

Для начала, кто еще не смотрел, взгляните на "Прогноз курса валют на следующую неделю". В первой части статьи упоминается об интервенциях Нацбанка на этой неделе. Прошу всех обратить внимание на цифру четверга. Это как раз результат выкупа у Нафтогаза. 50 млн. долларов из этой цифры пошли ТОМом по 26,73. Почему их не скинули раньше? Это хороший вопрос. Я не знаю...

Что касается цифры, которую Нафтогаз еще продаст. Насколько я знаю, он продает активно, начиная с четверга 11 июня. И ... по моим прикидкам, объем, который ему НЕДОСТАВАЛ для уплаты дивидендов (а Нафтогаз платит их не всей суммой сразу, а частями, в несколько траншей) он уже или полностью, или почти полностью продал.

Теперь что касается погашения ( 815 872 706,30$, включая проценты).Это погашение не значит, что сейчас сумма сразу пойдет на продажу. Как я уже выше упоминал, Нафтогаз продал достаточную для уплаты дивидендов сумму.

Евро/доллар, итоги недели

Отвечу сразу на вопрос Scotch: нет, говорить о сломе восходящего тренда евро (я так понял, речь о нем?) пока очень преждевременно.
А теперь попробую подвести краткие итоги пятницы и недели в целом.
Прежде всего, уже нет никаких сомнений, что 1,1230 - пробили вниз:

Как видим на дневном графике, в пятницу его даже протестировали снизу. Все чин-чином.
Теперь основное внимание - на нижнюю границу вымпела и ЕМА21 (голубую). Закрыли день НИЖЕ голубой и четко на нижней границе "вымпела", тем самым еще добавив интриги. 
В чем интриги? В том, что можем увидеть в понедельник еще одну попытку роста ВНУТРИ "вымпела", хотя... я вероятность такого закладываю не выше 30%.

Если же взглянуть на недельный график:

видим, что уже третья подряд недельная свеча - с длинной верхней тенью, что свидетельствует о слабости "быков" и нежелании евро расти дальше.
Кроме того, как видим, цена зашла в недельное облако Ишимоку, зашла довольно глубоко. И вероятность похода к нижней его границе - довольно высокая.
Таким образом, внизу формируется мощнейшая область (я люблю говорить "зона") поддержки, включающая:
1) 1,1117 - нижний край недельного облака Ишимоку
2) 1,1108 - уровень Мюррея
3) 1,1098 - 50% коррекции от роста 1,0774-1,1422
4) 1,1091 - недельная ЕМА55 (оранжевая).

Вот такая "зона поддержки" шириной всего 26 пунктов.
И только ЕСЛИ мы уйдем ниже... тогда можно будет начинать ДУМАТЬ о сломе краткосрочного, а не глобального, тренда вверх по евро. 

Но давайте сначала пройдем ее... 

11 часов назад, Greg Black сказал:

Bank of America понизил рейтинг украинских ценных бумаг

https://kurs.com.ua/novost/184611-bank-of-america-ponizil-reiting-ukrainskih-cennih-bumag

Как вам такая новость, кстати там в статье есть ещё одна новость, которая может повлиять на рынок. 

Эта новость НИКАК не может повлиять на рынок, потому что:
1) нерезиденты и так не покупают наши ОВГЗ. От слова "совсем". Интерес закончился
2) скорость ухода их из ОВГЗ определяется только желанием и возможностью комбанков и юрлиц (физики - не в счет) выкупить у них более ранние бумаги. Когда получается, скидывают за день на 500-700 млн. Когда НЕ получается - на 80-100 млн. Но тренд go out of ukrainian papers задан четко. 
Это, скорее, объяснение происходящему, а не какой-то повод для ускорения... 

Кстати, с увеличением дельты между ставкой НБУ и доходностью по ОВГЗ (если это произойдет, конечно, я имею в виду ВТОРИЧНЫЙ рынок) есть шанс, что "исход" ускорится. На ветке "Все по ОВГЗ" я ежедневно комментирую происходящее. 

Максимум, что увидели на росте, - 1,1252. Уважили старика Мюррея, протестировав 1,1230 снизу. После чего развернулись и опять пошли вниз.
В данный момент евро/доллар опять тестирует дневную ЕМА21 (голубая) сверху:

Ждем закрытия дня, а вообще... похоже, назревают интересные события. Будут пытаться пробить и голубую, и низ вымпела... Нежданчик

Не успела открыться американская сессия, как доллар начал падать. ПРИЧЕМ, замечу, инфоповода для этого нет:

И если до этого сидели в узком коридорчике 1,1193-1,1220, то сейчас явно хотят разогнаться к обозначенным утром цифрам. 
Посмотрим... 

Коллега bemer абсолютно правильно меня поправил. ПОКА ЧТО 1,1230 только ПРОКОЛОЛИ, а не пробили. 
Пробой будет засчитан, если сегодня (т.е. пятницу) закроем НИЖЕ 1,1230. 

В противном случае это будет "ложный пробой". 

Сегодня повышенное предложение валюты из-за того, что сегодня проводится много платежей в Бюджет. Т.н. "налоговый" день. В этот день обычно экспорт сливает валюту, из-за этого проседание.
Плюс сегодня добавилось то, что последние дни порционно льет валюту "Нафтогаз" (через Укргазбанк).
Но не факт, что НБУ даст уйти сильно ниже. Скорее, будут активно выкупать.

36 минут назад, region61000 сказал:

уровень пробития поправьте... 

Благодарю! Поправил.

Текущая ситуация в евро/долларе:

Если внимательно присмотреться, то фигура, которую формируют на дневном графике евро/доллара - не "флаг", а скорее "вымпел" или "клин":

Но в любом случае это  фигура ПРОДОЛЖЕНИЯ тренда. 
Вчера сходили к дневной ЕМА21 (голубая), отбились и хотят сегодня для начала протестировать 1,1230 снизу, а затем, если выйдет - сходить к верхней границе вымпела (1,1280-1,1290). Это ЕСЛИ получится... 

Наблюдаем.

17.06.2020 в 15:30, Mozart сказал:

Да, я забыл упомянуть (хоть и обозначил на скриншоте) следующую поддержку, если "прорвут оборону" на 1,1230. Это дневная ЕМА21 (голубая). Сегодня - на 1,1179.

Вот и отработали поддержку (к тому времени она поднялась на 4 пункта):

Коснулись голубой линии нижней тенью - и отскочили. 
Но уровень 1,1230 сегодня пробили... 

На моменте мы имеем боковик. Доллар (и на нале, и на МБ) зажат между двумя уровнями: 26,50 внизу, 26,80 вверху. 

В последние дни видим настойчивый штурм 26,80 на МБ. Уровень пока держит. 

Для понимания текущей ситуации - вот как выглядят тесты уровня 1,1230 сверху:

Т.е. целенаправленно бьют в одну точку. Но уровень сопротивляется, кто-то откупает ВСЕ, что ниже 1,1230.

Евро/доллар, утро:

На скриншоте, приведенном ниже, продемонстрирована картина неизвестного художника по мотивам произведений Павла Бажова "Не выходит каменный цветок...":

Как видим, вчера неплохую нижнюю тень пустили... сходили ПОД 1,1230... Аж до 1,1207 сходили... И что? Закрылись ВЫШЕ 1,1230, на 14 пунктов выше. Красивый "черный волчок". 
На азиатской сессии опять попробовали вниз... текущий (на 8 утра) лоу - 1,1225...и опять назад (на моменте 1,1256).
Вот вам и старик Мюррей со своими уровнями... 
Пятый день подряд вгрызаются в бетон, а он, похоже, 700-й марки... 
Беспорядки во Франции ПОКА не повлияли (да и не повлияют НАСТОЛЬКО существенно) на курс евро. 

Если и эту неделю закроют выше 1,1230... идти на коррекцию (т.е. вниз) будет очень сложно.
А пока - наблюдаем дерганье между двумя уровнями Мюррея - 1,1230 и 1,1353.