Mozart

Вчера, на новости о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предложит членам Палаты общин британского парламента провести новый референдум по Брекзиту, произошел кратковременный скачок вверх по "кабелю":

Синхронно с фунтом прыгнул вверх и евро:

Думаю, очень наглядно, особенно для тех, кто сомневается, что именно новость о Brexit'е вызвала этот скачок.

В результате дневной уровень Мюррея 1,1169 еще раз протестировали снизу:

Если внимательно посмотреть на дневной график, видим, что вверху держит уровень Мюррея 1,1169, а внизу - нижняя граница голубого канала (я его немного перерисовал).
На недельном графике видно новую нижнюю границу канала:

Таким образом, ситуация следующая:
1. ЕСЛИ удастся пробиться выше 1,1169... идем тестировать 1,1230.
2. ЕСЛИ удастся пройти и закрепиться НИЖЕ голубого канала... то на повестке дня будет 1,1108 - и это будет только первая остановка.
Но ПОКА... неопределенность. 

1 минуту назад, stari4ok64 сказал:

Всем привет,  иногда читаю форум,  не всегда понимаю посты с подтекстом, но не об этом, мучает 1 вопрос, мне почему-то кажется что стоимость доллара завышена была прошлой властью и реальный курс должен быть где то около 20, я ошибаюсь? И все попытки падения уе сразу блокируются кем-то. Если вопрос не очень глупый, прошу прокоментировать.

В двух словах: возьмите учебник "Макроэкономика" и перечитайте. 
Если лень, тезисно: всегда есть импортеры, которым нужен дешевый доллар, и экспортеры, которым нужен дорогой доллар. 
Курс - результат противостояния двух групп. 
Если власть играет на той или иной стороне, то может подыграть той или иной группе. В мире за такое давно сажают в тюрьму, у нас еще возможно. 
Это очень кратко.

Но то, что сейчас СМИ на этой новости попытаются разогнать панику, - это очевидно. Тут "к гадалке не ходи". 
А вот отреагируют ли реальные покупатели... посмотрим.

17 минут назад, focus63 сказал:

Місія МВФ достроково покидає Україну:

https://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/4098855-misiia-mvf-dostrokovo-zalyshaie-kyiv-zmi

Хлопнули дверима...

 

Меня те, кто читают, не могут обвинить в "розовых очках". Скорее, я ближе по духу к "всепропалистам". 
Но я - за объективность. 
ВТОРОГО транша МВФ никто не ждал. Его вероятность равнялась 0,000000000000000001%. Поэтому в данном случае ничего неожиданного не произошло. 
Скорее, наоборот: вот этими действиями - роспуск ВР и т.п. - "легитимизировали" то, что и так было понятно: второго транша НЕ БУДЕТ.

На дневном графике евродоллара

видим, что после того, как в пятницу пробили 1,1169, вчера его качественно протестировали снизу, а сегодня на азиатской и в начале европейской сессии пошли вниз. 
Цель пока та же - 1,1108. От того, КАК поведет себя евро на этом уровне, будет зависеть дальнейшее направление движения.

8 часов назад, Kanter сказал:

СПАСИБО за подсказку. теперь как мне кажется пазлы складываются! в прошлом году два месяца апрель и май, до 6го июня мы трамбовали дно. и формулу +20 сменили  на формулу -10. Два месяца нал был под безналом! в этом году возможно было бы тоже самое, но выборы проходили в это время. и только сейчас мы становимся в логичное русло. когда нал уходит под безнал. но времени на такой формат думаю осталось не много.

Позволю себе немного прокомментировать то, что всегда всех интересует: соотношение курсов наличного и безналичного доллара.
В те годы, когда "зеленого не хватало" (я имею в виду, наличного зеленого), и его приходилось активно завозить из-за рубежа, возили целыми самолетами. Завозили несколько банков, среди которых выделялся "Финансы и кредит" (покойся с миром!). Нал тогда стоил ДОРОЖЕ безнала. Разница доходила в "спокойные" времена до 1-1,5 гривень, а в "смутные" - и до 2,50-3,00 (правда, ТАКАЯ разница держалась не больше нескольких дней).
Затем, когда народ активно хлынул за границу на заработки, ситуация начала выравниваться. Завозить нал самолетами - уже становилось неактуально: "заробитчане" завозили и доллары, и евро миллиардами. Постепенно соотношение стало выравниваться. К сожалению, я уже не скажу точно (не зафиксировал) тот момент, когда нал и безнал сравнялись. Жирную точку в споре , что должно быть дороже, поставил "безвиз": количество "заробитчан" выросло в разы, как и объемы завозимой (заводимой) ими валюты. 
При ПАПе ситуация начала крениться в другую сторону: резко стали расти объемы  наворованного заработанного, которое конвертировалось в долларовый безнал и активно выводилось за границу (безналом). Так на пальму популярности стал взбираться уже безнал. Причина банальна: везти в укромные места чемоданы с налом было сложнее, да и зачем, если можно просто перегнать в оффшор несколько цифр на компьютере. Спрос на это дело стал расти, в итоге пару лет назад произошло то, что раньше было немыслимо: безналичный доллар стал ДОРОЖЕ наличного. Тогда к процессу подключились банки, начавшие активно пылесосить доллар "с улицы", переводить его в безнал и продавать на МБ. Благо, пылесосить было что - заробитчане только наращивали объемы. Особенно бросились мне лично в глаза 2017-й и 2018-й, когда на волне относительной стабильности огромнейшие объемы были выведены ТУДА. В это время валюты хватало всем: и Нацбанк пополнял закрома, и народ уже не столь активно тарился в матрацы, и на вывод хватало. 
К 2019-му году процесс вывода награбленного несколько ... скажем так, успокоился. Нормализация валютного рынка, отмена многих драконовских ограничений дала больше уверенности в том, что "если что, выведем за сутки-двое". К тому времени пошел приток безнала от нерезидентов (настоящих и мнимых), вкладывающихся в ОВГЗ. В результате спрос на безнал был удовлетворен, банкам уже не надо было ТАК сильно "пылесосить с улицы" - и банки начали снижать покупку, раздвигая спрэды... 
В настоящий момент, как видим, нал с безналом сравнялись, колебания 10 копеек туда-сюда, временами доходящие до 20, - это, как говорят в определенных кругах, "под задачи"  В целом же, как во всех нормальных странах, выровнялись.
Надолго ли? Это покажет время. 
--------------
Кому было интересно и полезно, не ленитесь плюсонуть. Я долго бил пальцы... 

2 часа назад, nemaks сказал:

Что касается беспокойства. По данным Минфина на начало месяца на валютном счету правительства было около 2 млрд дол. Понятно, что их хватает для того, чтобы закрыть потребность в мае. Но тогда на конец мая валютный счет правительства будет близок к нулю, а это не есть хорошо...это не правильно... поэтому минфину нужно либо потихоньку покупать валюту, либо занять где-то...они выбрали похоже 2й вариант. будет ли он успешен, скоро узнаем. Но стоит понимать, что если денег не дадут, то им ничего не остается как выйти на межбанк, как это кстати и было чуть больше года назад...Хватит ли выручки от экспортеров, посмотрим, но урожай пока ожидается на уровне, даже немного больше, прошлого года..

Как я вижу эту ситуацию (складывая картинку из фрагментов паззла): сейчас "потихоньку покупает" не только Нацбанк (он наоборот, старается с помпой все делать. Вот эта декларация откупа "по 20 млн". только чего стоит!), но и "госбанки", в т.ч. за рефинанс от Нацбанка. "Госам" скупать проще, т.к. их покупки не бросаются в глаза и НИГДЕ не декларируются (в отличие от каждой интервенции НБУ). Но в НУЖНЫЙ момент Минфин просто "займет" у "госов" (читаем: переложит из одного кармана пиджака в другой) и этими деньгами отдаст, сколько нужно... 
Т.е. по маю, как мне кажется, вопросов ВООБЩЕ не должно возникнуть.

А вот дальше... будем смотреть, насколько сильно будет пересыхать ручеек валюты. В самом крайнем случае, поднимут курс, стимулируя хомяков сдать запасы. Гривню под это дело напечатают, дурное дело - нехитрое... 

Евро/доллар, итоги недели:

Для начала взглянем на дневной график:

Как видим, вчера цена протестировала СНИЗУ пробитую накануне нижнюю границу красного канала, после чего пробила дневной уровень Мюррея 1,1169 - и ушла ниже. 
Закрытие дня и недели - на 2 пункта выше лоу. Т.е. практически без нижней тени, что, как все знают, само по себе является сильным медвежьим сигналом. 
Ожидать после такого, что в понедельник день закроют выше 1,1169, и пробой будет считаться "ложным", конечно, можно... Но шансы не очень большие, и нужно что-то такое, чтобы резко толкнуло евро вверх.
Куда более вероятным мне кажется вариант, обозначенный красной стрелкой: тест сверху следующего дневного уровня Мюррея 1,1108. Этот уровень уже неоднократно сдерживал падение евро, и сейчас протестировать его в очередной раз было бы очень неплохо.

На недельном графике

мы видим сильное "медвежье поглощение" + еще один неудачный тест недельного уровня Мюррея 1,1230 снизу. Тест, после которого полетели вниз. 
Теперь 1,1230 - очень сильное сопротивление, пробить которое просто так, без мощного инфоповода, будет крайне сложно.

Т.е. и на недельном графике вариант "продолжаем двигаться вниз" мне кажется более вероятным.

И наконец, попытаюсь высказать свое предположение: почему на этой неделе упал евро. 
Во-1, евро/доллар сейчас в нисходящем голубом канале. Правд, последние 3-4 недели мне все больше кажется, что из нисходящего переходим в горизонтальный канал (коридор). Но нужна еще неделя для подтверждения предположений.
Во-2, новости о неудачном Brexit'е на этой неделе буквально подкосили английский фунт (о нем я постараюсь написать отдельно на этих выходных). Именно падение фунта к доллару послужило толчком для укрепления доллара и против остальных валют, в частности, евро и йены. 
Кто не верит, посмотрите графики евро с другими валютами: 10-дневный рост евро к фунту, боковик с евро и почти боковик с швейцарским франком. 
Так что такая гипотеза имеет право на жизнь.

Резюмирую: 70% за то, что на следующей неделе мы опять протестируем 1,1108. И 30% за еще одну попытку сразу пойти на 1,1230. Даже не так: 80 на 20.

Евро/доллар, текущая ситуация:

Вчера евро/доллар выпал вниз из красного канала:

И не только выпал, но и протестировал поддержку - дневной уровень Мюррея 1,1169.
На азиатской сессии снова подошел к этой линии - и отскочил вверх. Правда, недалеко.
 

Была бы сегодня не пятница, было бы больше вариантов. Но сегодня конец недели, поэтому все ждут пятничную фиксацию прибыли, тем более, что за неделю прошли почти 100 пунктов - с 1,1261 до 1,1165. 
Сейчас по-хорошему надо оттолкнуться уже основательно от 1,1169 и протестировать красную линию снизу. 
А вот тут уже возможны варианты: ИЛИ вернемся выше красной (нижней границы канала), и тогда это ложный пробой.
ИЛИ... останемся ниже, и это плохо для евро.

Запасаемся попкорном и наблюдаем.

На дневном графике евро/доллара внутри большого голубого нисходящего канала сформировался небольшой восходящий красный канальчик:

Пока движемся внутри него. Что интересно:  точка пересечения верхней границы красного и голубого каналов - как раз на уровне Мюррея 1,1292. Там, куда показывает желтая стрелка. Похоже, туда все же должны сходить...

Сейчас еще не стоит вопрос о том, что "ракета взлетает". Пока что только заправляют топливо. Вот чуть позже будет на сайте НБУ раскладка по ОВГЗ, размещенным во вторник 14.05., это будет еще один галлон ракетного топлива
Но в целом, до инаугурации, думаю, будем дергаться туда-сюда. ПОКА не произошло ничего ГЛОБАЛЬНОГО, что дало бы команду "На старт!"

24 минуты назад, Twin сказал:

Думаю вже не встигнемо на 26.20 якось різко відскочили. Подейкують за якийсь збій в системі угод ітд., якщо це так, то просто боковик на припіднятих, з наступними цифрами погоджуюсь.

Не зовсім зрозумілий сьогоднішній вихід НБУ з викупом на зростаючому ринку...

ПС після інавгурації ще може попустити, але поки напруга...

ПС2 я попереджав, що травень буде цікавим, ну не вірилось мені в березневе дно...)

1. Действительно вчера целый день сбоил Reuters Dealing - одна из торговых систем у банков (еще есть Bloomberg).

2. Нацбанк имеет перед собой цель - НАКОПИТЬ денег на выплату в условиях, когда 2-й транш МВФ не светит. Поэтому думаю, что на текущих уровнях он продавать НЕ БУДЕТ. От слова "совсем". Только покупать при первом удобном случае.

3. После инаугурации как раз начнется самое интересное... 

4. Напомню: в прошлом году дно было 1 июня. 

Неспособность евро/доллара закрыть день выше 1,1230 и пробить ЕМА55 Д1 (оранжевую) в конце концов привели к тому, что евро ушел вниз:

В настоящее время основная поддержка - дневной уровень Мюррея 1,1169. Пока нет закрытия дня ниже этого уровня, говорить о походе вниз не приходится. 
В целом же - просто более широкий "боковик".

1 час назад, pikefisher сказал:

Спасибо. Ответите,  если можно, ещё на один нескромный вопрос, завтра, в этом месяце вероятнее всего доллар вверх или будет ниже?

Вам по дням расписать или общее направление?

А если серьезно... сейчас наступает время, когда каждый день будет приносить новости и события, которые будут влиять на курс. Скажем так, я НАДЕЮСЬ, что еще сходим вниз, но с каждым днем веры в это все меньше. Время сейчас работает ПРОТИВ гривни.

2 минуты назад, pikefisher сказал:

Уважаемый Mozart, получается летом упомянутые Вами 25.** в Киеве отменяются?

Я не тороплюсь с выводами. Давайте подождем до конца мая... Вчера я предположил, что мы видели "дно". Но... Вы, наверно, знаете старую трейдерскую мудрость: "Поймавшему "дно" - второе "дно" в подарок"?

Скажем так, вероятность этого события ЗНАЧИТЕЛЬНО уменьшилась.