Forex Today

[Modestus]

Чистый объем спекулятивных позиций по евро от Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), который отражает разницу между общим объемом длинных и коротких позиций по евро, открытых спекулянтами на Чикагской и Нью-Йоркской биржах, свидетельствует об их переходе из длинных позиций в короткие:

https://ru.investing.com/economic-calendar/cftc-eur-speculative-positions-1611

[FredJr]

Доброго дня! Коротко по ситуації на форексі. На Д1 євро провалилося під ЕМА200 ну і в найближчій перспективі ми можемо спочатку побачити підхід до нашого улюбленого рівня 1,0742, а потім до нашого недавнього мінімуму 1,0694.

На тижневому графіку євро так і не змогло вийти з хмари і рухається вниз разом із верхньою межею нашої хмари. Ну і по факту тиждень закрили , хоч і не сильно нижче, але під усіма ЕМА.

На місячному графіку євро в черговий раз не зміг втриматись вище ЕМА21 і крім того наш сигнал на купівля по Кіджуну ниряє кудись нижче, а значить в далекій перспективі і євро може за ним нирнути.

 

Загалом картина для євро печальна, я не змінюю свого глобального прогнозу про похід до 1,05, правда тепер мабуть треба буде переглянути до якого саме рівня євро може нирнути, бо на 1,05 цього разу може не зупинитися.
 

 

[sly]

Чи прогнозує поважне товариство до кінця квітня тест рівня +-1.0742 знизу ? 

[Modestus]

3 часа назад, dimox сказал:

вот вот... куда сходить успеем пока ФРС на раздорожье (полгода?) ? паритет?

Обратите внимание, как удачно Казначейство США продало облигации и за две недели, с 10 по 24 апреля, сняло с рынка ликвидность на 237 млрд.долл.:

https://fred.stlouisfed.org/series/WTREGEN

Далее, как пишет Bloomberg - ссылку не даю, так как вроде бы нельзя, но найдете:

Цитата

US economic growth slid to an almost two-year low last quarter while inflation jumped to uncomfortable levels, interrupting a run of strong demand and muted price pressures that had fueled optimism for a soft landing.
Gross domestic product increased at a 1.6% annualized rate, below all economists’ forecasts, the government’s initial estimate showed. The economy’s main growth engine — personal spending — rose at a slower-than-forecast 2.5% pace. A wider trade deficit subtracted the most from growth since 2022.
A closely watched measure of underlying inflation advanced at a greater-than-expected 3.7% clip, the first quarterly acceleration in a year, the Bureau of Economic Analysis report showed Thursday.
“If growth continues to slowly decelerate, but inflation strongly takes off again in the wrong direction, the expectation of a Fed interest rate cut in 2024 is starting to look increasingly more out of reach.”

Змінено 26 квітня користувачем Modestus

[Modestus]

Банк Японии в праздничный день (День Сева) провел интервенцию, скупая иену во время азиатской сессии, когда Америка отдыхала во сне и Европа тоже, кроме восточной, которая только пробуждалась или готовилась к пробуждению:

https://www.teletrade.com.ua/analytics/news/3959372

[dnipro]

13 часов назад, Modestus сказал:

Банк Японии в праздничный день (День Сева) провел интервенцию, скупая иену во время азиатской сессии, когда Америка отдыхала во сне и Европа тоже, кроме восточной, которая только пробуждалась или готовилась к пробуждению:

https://www.teletrade.com.ua/analytics/news/3959372

Ну,была интервенция или нет,это не понятно.Скорее всего,было ОЖИДАНИЕ интервенции,из-за чего в районе 19-40 ,вчера,иена выросла

со 156,5 до 155,5 (грубо).Однако очень быстро отыграла движение и на сейчас уже в районе 157 за доллар.

[Modestus]

30.04.2024 в 12:01, dnipro сказал:

Ну,была интервенция или нет,это не понятно.Скорее всего,было ОЖИДАНИЕ интервенции,из-за чего в районе 19-40 ,вчера,иена выросла

со 156,5 до 155,5 (грубо).Однако очень быстро отыграла движение и на сейчас уже в районе 157 за доллар.

Япония, вероятно, провела валютную интервенцию на сумму около 5 триллионов иен:

Цитата

Japan likely spent some 5 trillion yen ($32 billion) on Monday in currency market intervention, data by its central bank and market sources showed Tuesday, in the clearest evidence yet of the nation's attempt to slow the yen's rapid fall. The suspected yen-buying, dollar-selling intervention could have been close to the 5.62 trillion yen Japan spent in its foray into the market on Oct. 21, 2022, the biggest ever single-day intervention. Japan conducted three interventions in 2022 totaling nearly 9.2 trillion yen. The latest number was calculated by looking at the difference between private-sector estimates of the current account balance at the Bank of Japan and that provided by the central bank itself.

The BOJ releases an estimate of its current account balance on a daily basis, with a final revision reported two business days later. The central bank said Tuesday it estimates a 7.56 trillion yen drop in its current account due to fiscal factors, much larger than the fall of 2.05 trillion to 2.3 trillion yen projected by market sources. The gap could indicate the size of market intervention. The Finance Ministry is scheduled to release data on currency intervention at the end of May, covering about one month from Friday to May 29.

https://english.kyodonews.net/news/2024/04/aebf805f8aba-japan-likely-conducted-forex-intervention-worth-around-5-tril-yen.html?phrase=BoJ intervention&words=intervention,BOJ

От себя добавлю, что интервенция была проведена Банком Японии в 7 часов утра по киевскому времени, когда иена упала к доллару до 159,5:

[Modestus]

В среду 1 мая около полуночи Банк Японии осуществил еще одну интервенцию для поддержки иены на сумму около 3,6 трлн. иен:

https://finance.liga.net/amp/all/novosti/kurs-ieny-opustilsya-do-urovney-1990-goda-yaponiya-vynuzhdena-pribegat-k-megainterventsiyam

[Modestus]

Важное решение ФРС на заседании 1 мая 2024 года о замедлении с июня темпов сокращения своего баланса («количественного ужесточения», QT):

Цитата

In addition, the Committee will continue reducing its holdings of Treasury securities and agency debt and agency mortgage‑backed securities.

Beginning in June, the Committee will slow the pace of decline of its securities holdings by reducing the monthly redemption cap on Treasury securities from $60 billion to $25 billion. The Committee will maintain the monthly redemption cap on agency debt and agency mortgage‑backed securities at $35 billion and will reinvest any principal payments in excess of this cap into Treasury securities.

https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20240501a.htm

Таким образом, начиная с июня максимальная общая сумма ежемесячного сокращения баланса ФРС снизится с 95 млрд.долл. до 60 млрд.долл. за счет уменьшения объема сокращения казначейских облигаций, которые в итоге останутся на балансе ФРС после завершения «количественного ужесточения», QT.

https://fred.stlouisfed.org/series/WALCL

[dnipro]

20 часов назад, Modestus сказал:

Важное решение ФРС на заседании 1 мая 2024 года о замедлении с июня темпов сокращения своего баланса («количественного ужесточения», QT):

https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20240501a.htm

Таким образом, начиная с июня максимальная общая сумма ежемесячного сокращения баланса ФРС снизится с 95 млрд.долл. до 60 млрд.долл. за счет уменьшения объема сокращения казначейских облигаций, которые в итоге останутся на балансе ФРС после завершения «количественного ужесточения», QT.

https://fred.stlouisfed.org/series/WALCL

Немного добавлю.

Баланс ФРС начал расти во время ковида,где-то с марта 20го,с отметки 4,2 трлн, и достиг отметки 8,97 к апрелю 22(т.н.вертолетные деньги).

После чего началось плавное изъятие ликвидности и на 2 мая 24го баланс достиг отметки в 7,36 трлн.

Решениие уменьшить темпы сокращения,честно говоря,меня немного разочаровало.думал,еще годик продержат,чтобы опустить в район 6,

Хотя,с другой стороны,это решение позволит ФРС безболезненно отложить снижение ставок,может быть до декабря-24,а может и на следующий год.